华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 132.87 32.10 24.16% 4.59 3.45% 81.84 61.60% - -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1,116.89 619.27 55.45% 187.66 16.80% 0.02 0.00% 39.20 3.51%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 1,116.89 619.27 55.45% 187.66 16.80% 0.02 0.00% 39.20 3.51%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 278.41 101.36 36.41% 16.89 6.07% 132.63 47.64% - -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 177.92 55.47 31.18% 9.24 5.20% 85.98 48.33% - -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 529.89 278.77 52.61% 69.69 13.15% 117.92 22.25% - -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 20.70 7.21 34.84% 2.06 9.96% 0.05 0.25% 2.23 10.79%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 20.70 7.21 34.84% 2.06 9.96% 0.05 0.25% 2.23 10.79%
9 001713 华润元大中创100 详情 10.55 0.34 3.23% 0.07 0.65% 1.64 15.55% - -
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 874.28 308.80 35.32% 61.76 7.06% 0.01 0.00% 143.37 16.40%
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 874.28 308.80 35.32% 61.76 7.06% 0.01 0.00% 143.37 16.40%
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 123.16 63.10 51.23% 21.03 17.08% 0.19 0.16% - -
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 41.84 13.44 32.12% 3.84 9.18% 3.77 9.00% 0.13 0.31%
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 41.84 13.44 32.12% 3.84 9.18% 3.77 9.00% 0.13 0.31%
15 004893 华润元大润泽债券A 详情 52.16 11.97 22.94% 3.99 7.65% 1.96 3.76% 1.68 3.22%
16 004894 华润元大润泽债券C 详情 52.16 11.97 22.94% 3.99 7.65% 1.96 3.76% 1.68 3.22%
17 006471 华润元大润鑫债券C 详情 123.16 63.10 51.23% 21.03 17.08% 0.19 0.16% - -
18 159942 华润元大中创100ETF 详情 0.03 - - - - 0.03 100.00% - -
19 159942 华润元大中创100ETF 详情 5.09 - - - - 4.14 81.34% - -

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华润元大基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 87.49 18.80 21.48% 2.69 3.07% 56.97 65.11% - -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 608.78 294.15 48.32% 89.13 14.64% 0.02 0.00% 20.29 3.33%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 608.78 294.15 48.32% 89.13 14.64% 0.02 0.00% 20.29 3.33%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 137.56 56.82 41.30% 9.47 6.88% 57.62 41.89% - -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 88.35 29.43 33.31% 4.90 5.55% 40.54 45.89% - -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 301.70 141.11 46.77% 35.28 11.69% 93.48 30.98% - -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 15.66 4.19 26.74% 1.20 7.64% 0.05 0.29% 1.29 8.27%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 15.66 4.19 26.74% 1.20 7.64% 0.05 0.29% 1.29 8.27%
9 001713 华润元大中创100ETF联接 详情 8.48 0.20 2.40% 0.04 0.48% 1.32 15.54% - -
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 433.53 135.64 31.29% 27.13 6.26% - - 61.22 14.12%
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 433.53 135.64 31.29% 27.13 6.26% - - 61.22 14.12%
12 003418 华润元大润鑫债券 详情 60.44 30.76 50.90% 10.25 16.97% 0.15 0.25% - -
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 26.88 7.65 28.47% 2.19 8.13% 3.41 12.70% 0.12 0.45%
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 26.88 7.65 28.47% 2.19 8.13% 3.41 12.70% 0.12 0.45%
15 159942 华润元大中创100ETF 详情 44.14 13.71 31.07% 2.74 6.21% 1.32 2.99% - -

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