鑫元基金管理有限公司

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鑫元基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 2,054.58 981.70 47.78% 297.49 14.48% - - 97.55 4.75%
2 000484 鑫元货币B 详情 2,054.58 981.70 47.78% 297.49 14.48% - - 97.55 4.75%
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 详情 602.30 216.88 36.01% 61.97 10.29% 1.24 0.21% 101.74 16.89%
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 详情 602.30 216.88 36.01% 61.97 10.29% 1.24 0.21% 101.74 16.89%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1,277.63 677.95 53.06% 225.98 17.69% 3.22 0.25% - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 782.92 377.54 48.22% 125.85 16.07% 1.84 0.24% - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 175.27 50.49 28.81% 12.62 7.20% 0.70 0.40% 8.91 5.09%
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 175.27 50.49 28.81% 12.62 7.20% 0.70 0.40% 8.91 5.09%
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 175.27 50.49 28.81% 12.62 7.20% 0.70 0.40% 8.91 5.09%

鑫元基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 614.93 330.27 53.71% 100.08 16.28% - - 43.92 7.14%
2 000484 鑫元货币B 详情 614.93 330.27 53.71% 100.08 16.28% - - 43.92 7.14%
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 详情 105.64 54.50 51.59% 15.57 14.74% 0.38 0.36% 26.68 25.26%
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 详情 105.64 54.50 51.59% 15.57 14.74% 0.38 0.36% 26.68 25.26%