兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴银基金管理 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 2,257.60 871.93 38.62% 255.93 11.34% 0.00 0.00% 769.55 34.09%
2 000741 兴银货币A 详情 2,257.60 871.93 38.62% 255.93 11.34% 0.00 0.00% 769.55 34.09%
3 001246 兴银长乐定开债 详情 6,555.60 1,925.27 29.37% 460.69 7.03% 8.17 0.12% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 147.75 34.34 23.24% 3.43 2.32% 89.97 60.89% - -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 92.08 37.41 40.63% 4.68 5.08% 33.98 36.90% - -
6 001575 兴银稳健债券 详情 925.91 451.31 48.74% 150.44 16.25% 4.93 0.53% - -
7 001619 兴银汇福定开债 详情 578.88 118.36 20.45% 39.45 6.82% 2.16 0.37% - -
8 001730 兴银大健康 详情 240.57 122.89 51.08% 20.48 8.51% 81.17 33.74% - -
9 001783 兴银合盈债券A 详情 408.91 296.62 72.54% 49.45 12.09% 5.74 1.40% 0.01 0.00%
10 001784 兴银合盈债券C 详情 408.91 296.62 72.54% 49.45 12.09% 5.74 1.40% 0.01 0.00%
11 001794 兴银朝阳债券 详情 483.13 154.62 32.00% 51.54 10.67% 0.31 0.06% - -
12 001937 兴银现金增利货币 详情 862.53 339.56 39.37% 113.19 13.12% 0.00 0.00% 135.83 15.75%
13 001960 兴银瑞益 详情 4,612.21 2,501.20 54.23% 416.87 9.04% 16.39 0.36% - -
14 003525 兴银现金收益货币 详情 812.62 327.13 40.26% 109.04 13.42% 0.04 0.00% 21.81 2.68%
15 003628 兴银收益增强债券 详情 68.26 26.48 38.80% 7.57 11.09% 20.96 30.71% - -
16 004121 兴银现金添利 详情 685.14 306.15 44.68% 61.23 8.94% 0.01 0.00% 73.48 10.72%
17 004122 兴银长益三个月定开债 详情 3,432.47 921.28 26.84% 307.09 8.95% 3.81 0.11% - -
18 004123 兴银长盈三个月定开债 详情 2,512.08 613.77 24.43% 204.59 8.14% 3.27 0.13% - -
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 3,266.77 2,170.23 66.43% 361.71 11.07% 715.32 21.90% - -
20 005079 兴银鑫日享短债A 详情 73.77 18.84 25.54% 5.02 6.81% 0.79 1.07% 5.15 6.98%
21 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 299.13 141.76 47.39% 18.90 6.32% 118.38 39.57% - -
22 006545 兴银中短债A 详情 463.33 155.18 33.49% 41.38 8.93% 3.20 0.69% 84.83 18.31%
23 006546 兴银中短债C 详情 463.33 155.18 33.49% 41.38 8.93% 3.20 0.69% 84.83 18.31%
24 007433 兴银合丰政策性金融债 详情 40.14 13.53 33.72% 4.51 11.24% 0.44 1.09% - -
25 007452 兴银3-5年信用债A 详情 40.41 11.53 28.52% 3.07 7.61% 0.20 0.49% 5.23 12.94%
26 007453 兴银3-5年信用债C 详情 40.41 11.53 28.52% 3.07 7.61% 0.20 0.49% 5.23 12.94%
27 007563 兴银汇逸定开债 详情 340.12 139.38 40.98% 46.46 13.66% 1.08 0.32% - -
28 007637 兴银鑫日享短债C 详情 73.77 18.84 25.54% 5.02 6.81% 0.79 1.07% 5.15 6.98%

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兴银基金管理 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000740 兴银货币B 详情 1,302.98 513.62 39.42% 150.78 11.57% - - 453.31 34.79%
2 000741 兴银货币A 详情 1,302.98 513.62 39.42% 150.78 11.57% - - 453.31 34.79%
3 001246 兴银长乐定开债 详情 2,938.05 1,011.84 34.44% 252.96 8.61% 4.04 0.14% - -
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 65.04 20.33 31.25% 2.03 3.13% 33.41 51.37% - -
5 001474 兴银丰盈灵活配置 详情 53.91 24.37 45.21% 3.05 5.65% 17.87 33.14% - -
6 001575 兴银稳健债券 详情 621.97 297.51 47.83% 99.17 15.94% 3.91 0.63% - -
7 001619 兴银汇福定开债 详情 183.15 39.50 21.56% 13.17 7.19% 1.12 0.61% - -
8 001730 兴银大健康 详情 136.04 64.88 47.69% 10.81 7.95% 51.70 38.00% - -
9 001783 兴银合盈债券A 详情 0.06 0.04 68.60% 0.01 23.03% - - 0.00 4.77%
10 001784 兴银合盈债券C 详情 0.06 0.04 68.60% 0.01 23.03% - - 0.00 4.77%
11 001794 兴银朝阳债券 详情 290.73 75.72 26.04% 25.24 8.68% 0.19 0.07% - -
12 001937 兴银现金增利货币 详情 529.16 223.69 42.27% 74.56 14.09% 0.00 0.00% 89.48 16.91%
13 001960 兴银瑞益 详情 2,982.59 1,451.88 48.68% 241.98 8.11% 8.58 0.29% - -
14 003525 兴银现金收益货币 详情 449.71 156.13 34.72% 52.04 11.57% 0.04 0.01% 10.41 2.31%
15 003628 兴银收益增强债券 详情 41.49 14.34 34.56% 4.10 9.88% 13.78 33.21% - -
16 004121 兴银现金添利 详情 579.72 253.74 43.77% 50.75 8.75% 0.01 0.00% 60.90 10.50%
17 004122 兴银长益定开债 详情 1,723.03 457.89 26.57% 152.63 8.86% 1.67 0.10% - -
18 004123 兴银长盈三个月定开债 详情 1,172.58 305.27 26.03% 101.76 8.68% 1.74 0.15% - -
19 004456 兴银消费新趋势灵活配置 详情 1,597.63 1,013.83 63.46% 168.97 10.58% 405.38 25.37% - -
20 005146 兴银丰润灵活配置混合 详情 170.97 83.05 48.58% 11.07 6.48% 66.83 39.09% - -
21 006545 兴银中短债A 详情 252.80 78.25 30.95% 20.87 8.25% 2.03 0.80% 41.91 16.58%
22 006546 兴银中短债C 详情 252.80 78.25 30.95% 20.87 8.25% 2.03 0.80% 41.91 16.58%

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兴银基金管理 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-02-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001783 兴银合盈债券A 详情 0.02 - - 0.00 14.95% - - 0.01 74.44%
2 001784 兴银合盈债券C 详情 0.02 - - 0.00 14.95% - - 0.01 74.44%