嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2005年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 0.88 1.14 18.46 19.65
2 070002 嘉实增长混合 详情 3.17 2.07 15.37 18.33
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.12 1.26 8.05 8.40
4 070005 嘉实债券 详情 0.91 1.88 1.19 1.22
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1.07 3.70 67.96 62.33
6 070007 嘉实浦安保本 详情 0.01 0.85 5.66 5.79
7 070008 嘉实货币A 详情 86.71 50.59 68.46 68.46
8 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 3.43 3.16 9.64 9.46
9 184721 基金丰和 详情 - - 30.00 31.41
10 500002 基金泰和 详情 - - 20.00 21.07

嘉实基金 2005年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 2.66 1.12 18.72 20.61
2 070002 嘉实增长混合 详情 1.89 1.62 14.27 17.25
3 070003 嘉实稳健混合 详情 1.01 0.17 9.20 9.47
4 070005 嘉实债券 详情 1.60 0.82 2.16 2.23
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 2.53 6.48 70.59 65.96
6 070007 嘉实浦安保本 详情 0.01 1.54 6.50 6.80
7 070008 嘉实货币A 详情 62.16 67.18 32.34 32.34
8 184721 基金丰和 详情 - - 30.00 31.10
9 500002 基金泰和 详情 - - 20.00 20.56

嘉实基金 2005年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 4.39 3.95 17.18 18.27
2 070002 嘉实增长混合 详情 4.71 2.50 14.00 15.79
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.16 1.18 8.35 8.35
4 070005 嘉实债券 详情 0.55 0.99 1.38 1.35
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 1.83 7.32 74.54 67.49
6 070007 嘉实浦安保本 详情 0.57 3.68 8.03 8.35
7 070008 嘉实货币A 详情 59.63 37.85 37.36 37.36
8 184721 基金丰和 详情 - - 30.00 29.78
9 500002 基金泰和 详情 - - 20.00 18.94

嘉实基金 2005年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 070001 嘉实成长收益混合A 详情 1.47 1.38 16.73 18.17
2 070002 嘉实增长混合 详情 2.06 1.15 11.79 13.44
3 070003 嘉实稳健混合 详情 0.04 0.11 9.37 9.64
4 070005 嘉实债券 详情 0.59 0.10 1.81 1.71
5 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 0.12 4.98 80.03 73.69
6 070007 嘉实浦安保本 详情 0.00 1.84 11.13 11.36
7 184721 基金丰和 详情 - - 30.00 31.09
8 500002 基金泰和 详情 - - 20.00 19.31
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