嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 0.06 0.62 0.65
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.88 0.79 10.31 1.31
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 2.02 0.63 4.89 16.52
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.01 0.05 1.01
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 1.18 0.71 3.58 7.51
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.05 0.05 0.03 0.00
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00 0.00 0.01 0.00
8 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 6.26 6.26
9 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 2.54 0.79 13.33 25.20
10 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 0.00 - 13.30 13.61

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嘉实基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 0.01 0.68 0.70
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 4.50 2.12 10.23 1.64
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 1.03 0.80 3.49 10.74
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.00 0.05 0.99
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.91 0.49 3.11 6.33
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 - 0.00 0.03 0.00
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 - 0.00 0.01 0.00
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 0.17 8.53 0.26 0.31
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.00 0.05 0.04 0.05
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 15.00 6.26 6.29

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嘉实基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.06 0.01 0.69 0.71
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.53 0.77 7.84 1.39
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.82 0.90 3.26 9.91
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.00 0.04 0.82
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 1.18 0.29 2.69 5.74
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 - 0.00 0.03 0.00
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 - 0.00 0.01 0.00
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 8.62 10.26
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.09 0.10
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 - - 21.26 21.24

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嘉实基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.30 0.11 0.64 0.65
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.03 2.61 7.08 0.82
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 1.11 1.36 3.34 9.41
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.01 0.00 0.04 0.70
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.69 1.79 1.81 3.48
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 - 0.00 0.03 0.00
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 - 0.00 0.01 0.00
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 - - 8.62 10.17
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 - - 0.09 0.10
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 - - 21.26 21.03

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