嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 0.01 1.30 1.32
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.87 0.76 11.66 1.46
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.52 0.43 4.43 11.85
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.05 0.84
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.55 0.45 3.74 6.50
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 0.02 3.12 3.13
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 0.64 2.28 12.80 19.06
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 0.00 - 23.24 22.95
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 0.00 0.01 0.12 0.86
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 7.42 0.06 8.34 9.59

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嘉实基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.12 0.00 1.31 1.35
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.88 0.49 11.55 1.31
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.60 0.69 4.33 11.59
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.05 0.82
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.53 0.71 3.64 6.18
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 2.98 6.09 3.15 3.17
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 0.89 1.29 14.43 21.57
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 0.01 - 23.24 23.33
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 0.00 0.02 0.13 0.85
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 0.03 0.08 0.98 1.06

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嘉实基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.00 0.00 1.20 1.23
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.96 0.44 11.15 1.28
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.85 0.85 4.42 11.62
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.00 0.05 0.80
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.83 0.63 3.81 7.26
6 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 0.00 - 6.26 6.35
7 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 0.71 0.99 14.83 25.73
8 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 0.00 - 23.23 23.60
9 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 详情 0.00 0.01 0.14 0.93
10 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 详情 0.06 0.11 1.03 1.11

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嘉实基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 0.59 0.01 1.20 1.22
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.62 1.30 10.63 1.20
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 0.86 1.32 4.42 13.74
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 0.00 0.01 0.05 0.90
5 000082 嘉实研究阿尔法股票 详情 0.48 0.45 3.61 6.39
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 - 0.00 0.03 0.00
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 - 0.00 0.01 0.00
8 000116 嘉实丰益纯债定期债券 详情 - - 6.26 6.27
9 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 2.20 0.41 15.12 24.79
10 000183 嘉实丰益策略定期债券 详情 13.78 3.86 23.23 23.33

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