国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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国投瑞银基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 4.32 | 6.36 | 9.53 | 13.14 |
2 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | 0.76 | 2.66 | 38.52 | 36.97 |
3 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | 0.53 | 9.37 | 72.17 | 79.63 |
4 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | 15.71 | 9.07 | 44.76 | 51.28 |
5 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 | 0.04 | 0.14 | 1.26 | 1.77 |
6 | 121007 | 瑞福优先 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 52.67 |
7 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | 3.93 | 8.30 | 35.25 | 36.89 |
8 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 | 1.65 | 3.90 | 15.13 | 16.39 |
9 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 6.78 | 3.98 | 3.60 | 62.49 |
10 | 121099 | 瑞福分级 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 52.67 |
国投瑞银基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 12.90 | 8.11 | 11.56 | 14.62 |
2 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | 0.56 | 2.45 | 40.42 | 34.33 |
3 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | 1.21 | 8.28 | 81.00 | 76.60 |
4 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | 5.85 | 5.95 | 38.11 | 44.87 |
5 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 | 0.25 | 0.50 | 1.36 | 1.68 |
6 | 121007 | 瑞福优先 | 详情 | 2.47 | 2.47 | 30.00 | 45.40 |
7 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | 7.36 | 5.45 | 39.62 | 34.47 |
8 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 | 7.08 | 8.15 | 17.39 | 18.17 |
9 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 1.65 | 2.54 | 0.80 | 8.83 |
10 | 121099 | 瑞福分级 | 详情 | 2.47 | 2.47 | 60.00 | 45.40 |
国投瑞银基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 5.03 | 1.69 | 6.77 | 8.58 |
2 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | 0.15 | 2.17 | 42.31 | 34.03 |
3 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | 0.65 | 3.01 | 88.07 | 84.33 |
4 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | 11.49 | 2.96 | 38.21 | 46.36 |
5 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 | 0.75 | 1.59 | 1.61 | 1.90 |
6 | 121007 | 瑞福优先 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 45.82 |
7 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | 9.16 | 2.84 | 37.71 | 34.56 |
8 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 | 3.00 | 10.44 | 18.45 | 19.49 |
9 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 2.72 | 4.32 | 1.69 | 12.92 |
10 | 121099 | 瑞福分级 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 45.82 |
国投瑞银基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2009-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 详情 | 1.36 | 0.86 | 3.44 | 4.15 |
2 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 详情 | 0.38 | 1.29 | 44.33 | 31.39 |
3 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 详情 | 0.53 | 1.61 | 90.44 | 70.28 |
4 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 详情 | 0.40 | 0.80 | 29.68 | 29.78 |
5 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 详情 | 0.79 | 1.18 | 2.45 | 2.62 |
6 | 121007 | 瑞福优先 | 详情 | - | - | 30.00 | 37.26 |
7 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 详情 | 0.55 | 1.35 | 31.39 | 22.64 |
8 | 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 详情 | 3.22 | 16.35 | 25.89 | 27.03 |
9 | 121011 | 国投瑞银货币A | 详情 | 1.52 | 12.48 | 3.29 | 10.91 |
10 | 121099 | 瑞福分级 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 37.26 |