国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.21 0.28 0.54 0.59
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.34 0.34 0.82 0.91
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.11 0.15 1.23 3.04
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.48 0.51 2.24 3.52
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 2.12 0.07 2.33 6.11
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.25 0.16 0.48 1.24
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.33 0.16 2.20 4.60
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 80.63 33.17 77.29 77.29
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.94 1.15 2.08 2.08
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.06 0.06 0.54 0.68

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国投瑞银基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.15 0.18 0.60 0.66
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.94 0.23 0.83 0.90
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.26 0.38 1.26 3.12
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 1.05 1.30 2.27 4.88
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.12 0.07 0.27 0.69
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.18 0.09 0.39 0.96
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.17 0.53 2.03 4.95
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 19.09 14.01 29.83 29.83
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 1.48 1.40 2.29 2.29
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.03 0.10 0.55 0.77

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国投瑞银基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.33 0.17 0.63 0.70
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.08 0.07 0.11 0.13
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.09 0.26 1.39 3.09
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.92 1.86 2.51 4.90
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.04 0.05 0.22 0.47
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.06 0.06 0.30 0.63
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.10 0.48 2.39 5.12
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 13.63 9.19 24.75 24.75
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 1.09 1.33 2.21 2.21
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.02 0.09 0.61 0.79

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国投瑞银基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.06 0.10 0.47 0.52
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.11 0.09 0.10 0.11
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.22 1.69 1.56 2.77
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 2.27 2.06 3.45 5.35
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.09 0.10 0.22 0.40
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.10 0.14 0.30 0.52
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.54 2.80 2.77 4.73
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 9.03 9.84 20.31 20.31
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 1.14 1.36 2.45 2.45
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.03 0.17 0.68 0.75

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