国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 3.85 0.73 5.50 6.14
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1.09 0.77 2.67 2.97
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.13 0.07 1.15 3.26
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.24 0.14 1.64 2.15
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.56 0.17 2.81 7.21
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.02 0.02 0.23 0.57
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.07 0.23 2.20 5.51
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 110.12 38.82 181.43 181.43
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.23 0.35 1.17 1.17
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.02 0.03 0.42 0.52

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国投瑞银基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1.92 0.33 2.38 2.64
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1.99 0.68 2.34 2.60
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.11 0.12 1.09 3.28
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.31 0.38 1.54 2.63
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.21 0.13 2.41 6.41
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.01 0.03 0.24 0.61
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.37 0.40 2.37 5.00
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 71.36 57.13 110.12 110.12
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.26 0.48 1.29 1.29
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.01 0.06 0.43 0.50

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国投瑞银基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.26 0.11 0.79 0.87
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.22 0.21 1.04 1.15
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.04 0.21 1.09 2.91
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.25 0.50 1.61 2.84
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.22 0.15 2.34 6.01
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.01 0.05 0.26 0.65
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.20 0.10 2.40 5.43
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 57.58 56.06 95.90 95.90
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.32 0.53 1.51 1.51
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.01 0.03 0.48 0.59

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国投瑞银基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.23 0.12 0.65 0.71
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.51 0.31 1.02 1.11
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.21 0.18 1.26 3.05
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.57 0.95 1.86 2.68
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.04 0.09 2.27 5.70
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.02 0.21 0.30 0.73
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.40 0.30 2.30 5.02
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 98.37 81.28 94.38 94.38
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.56 0.92 1.72 1.72
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.03 0.07 0.49 0.63

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