国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.89 7.25 9.59 10.50
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.26 1.11 2.63 2.87
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.34 0.09 3.76 8.15
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.43 0.34 2.29 2.11
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.05 0.55 1.25 3.03
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.05 0.02 0.62 1.44
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 4.24 0.19 6.48 9.12
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 303.93 298.72 582.29 582.29
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 5.46 5.39 1.00 1.00
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.04 0.03 0.48 0.49

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国投瑞银基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 8.55 2.16 15.95 17.78
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1.60 0.70 3.48 3.88
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1.73 0.18 3.51 8.45
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.56 0.14 2.20 1.95
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.02 1.07 1.75 4.50
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.38 0.01 0.58 1.45
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.24 0.04 2.43 3.85
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 328.29 142.07 577.08 577.08
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.28 0.36 0.94 0.94
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.08 0.10 0.47 0.49

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国投瑞银基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 2.63 1.71 9.57 10.73
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1.33 1.47 2.58 2.89
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.85 0.18 1.96 5.58
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.15 0.12 1.78 2.07
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.02 0.06 2.80 7.24
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.03 0.04 0.22 0.56
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.22 0.22 2.23 3.82
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 229.57 98.72 390.86 390.86
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.23 0.24 1.02 1.02
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.11 0.15 0.49 0.53

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国投瑞银基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 4.56 1.41 8.64 9.56
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.83 0.77 2.72 3.01
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.19 0.05 1.29 3.38
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.24 0.13 1.75 2.04
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.37 0.34 2.84 7.20
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.03 0.02 0.23 0.57
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.47 0.45 2.23 3.55
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 240.77 162.18 260.02 260.02
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.18 0.31 1.04 1.04
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.18 0.07 0.53 0.62

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