国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.53 2.25 5.48 6.16
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.05 0.75 1.01 1.14
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.28 0.82 3.11 5.94
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.23 0.14 2.48 2.32
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.01 0.21 0.17 0.40
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.19 0.45
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 2.01 3.00 10.35 11.82
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 195.72 334.74 474.11 474.11
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.17 0.28 0.79 0.79
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.22 0.32 0.50 0.41

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国投瑞银基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1.42 3.59 7.20 8.08
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 1.66 1.75 1.71 1.92
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.64 0.16 3.66 7.72
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.15 0.13 2.39 2.12
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.00 0.02 0.37 0.90
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.00 0.04 0.20 0.46
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 2.32 0.33 11.33 15.57
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 281.64 266.39 613.12 613.12
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.30 0.22 0.90 0.90
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.10 0.05 0.61 0.52

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国投瑞银基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 3.93 2.84 9.37 10.52
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.71 1.20 1.80 2.02
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.05 0.23 3.18 6.86
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.23 0.07 2.37 2.17
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.01 0.48 0.39 0.94
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.00 0.39 0.24 0.55
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.45 3.09 9.34 13.32
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 248.59 285.74 597.87 597.87
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.12 0.23 0.82 0.82
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.11 0.02 0.56 0.52

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国投瑞银基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1.04 2.36 8.27 9.22
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.37 0.70 2.30 2.56
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.07 0.47 3.36 7.41
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.12 0.19 2.21 2.09
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.02 0.42 0.86 2.09
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.07 0.07 0.62 1.46
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 5.64 0.14 11.98 17.55
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 309.49 256.76 635.02 635.02
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.11 0.19 0.93 0.93
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.02 0.03 0.47 0.49

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