国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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国投瑞银基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 0.47 2.77 7.77 8.86
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.05 0.40 0.88 1.01
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 1.67 0.35 4.58 9.62
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.03 0.07 2.50 2.13
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.15 0.36
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.17 0.39
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.04 1.38 5.34 6.01
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 224.54 227.15 503.88 503.88
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.34 0.37 0.81 0.81
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 0.01 0.03 0.41 0.36

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国投瑞银基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 6.06 1.69 10.07 11.52
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.56 0.34 1.24 1.42
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.71 0.59 3.26 6.32
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.04 0.08 2.53 1.95
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.16 0.36
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.00 0.02 0.18 0.40
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 0.05 1.68 6.68 6.85
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 171.00 250.77 506.49 506.49
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.17 0.10 0.84 0.84
10 000845 国投瑞银信息消费混合A 详情 0.01 0.01 0.43 0.34

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国投瑞银基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000069 国投瑞银中高等级债券A 详情 1.74 1.52 5.69 6.48
2 000070 国投瑞银中高等级债券C 详情 0.43 0.42 1.02 1.16
3 000165 国投瑞银策略精选混合 详情 0.52 0.49 3.13 6.23
4 000523 国投瑞银医疗保健混合A 详情 0.21 0.11 2.58 2.19
5 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 详情 0.01 0.02 0.16 0.38
6 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 详情 0.01 0.01 0.20 0.44
7 000663 国投瑞银美丽中国混合A 详情 1.04 3.07 8.31 8.58
8 000836 国投瑞银钱多宝货币A 详情 284.22 172.07 586.26 586.26
9 000837 国投瑞银钱多宝货币I 详情 0.16 0.20 0.76 0.76
10 000845 国投瑞银信息消费混合 详情 0.26 0.33 0.43 0.35

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