万家基金管理有限公司
Wanjia Asset Management Co., Ltd.
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万家基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 15.80 |
2 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 0.20 | 0.50 | 5.80 | 6.04 |
3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 0.83 | 0.68 | 10.02 | 5.77 |
4 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 详情 | 3.20 | 0.70 | 7.47 | 6.09 |
5 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | 1.83 | 12.11 | 16.08 | 15.80 |
6 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 | 1.83 | 12.11 | 8.35 | 15.80 |
7 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 2.88 | 2.12 | 97.27 | 50.78 |
8 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 5.61 | 0.30 | 34.80 | 16.87 |
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 0.37 | 0.41 | 0.82 | 0.69 |
10 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 | 0.01 | 0.14 | 2.73 | 1.95 |
万家基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 | 0.00 | 0.00 | 7.73 | 25.02 |
2 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 0.13 | 2.96 | 6.10 | 6.19 |
3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 0.07 | 0.23 | 9.86 | 6.19 |
4 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 详情 | 0.63 | 2.86 | 4.97 | 4.42 |
5 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | 0.00 | 0.00 | 26.36 | 25.02 |
6 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 18.62 | 25.02 |
7 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 2.95 | 1.82 | 96.51 | 54.27 |
8 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 0.03 | 0.51 | 29.49 | 15.08 |
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 0.04 | 2.36 | 0.86 | 0.74 |
10 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 | 0.01 | 0.08 | 2.86 | 2.30 |
万家基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150038 | 万家添利分级债券B | 详情 | - | - | 7.73 | 26.43 |
2 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 7.14 | 0.44 | 8.92 | 9.17 |
3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 0.16 | 2.82 | 10.02 | 7.05 |
4 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 详情 | 0.03 | 3.72 | 7.19 | 7.40 |
5 | 161908 | 万家添利债券(LOF) | 详情 | - | - | 26.36 | 26.43 |
6 | 161909 | 万家添利分级债券A | 详情 | - | - | 18.62 | 26.43 |
7 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 10.81 | 4.07 | 95.38 | 63.14 |
8 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 0.06 | 0.76 | 29.97 | 17.47 |
9 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 2.75 | 0.10 | 3.18 | 2.92 |
10 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 | 0.14 | 0.20 | 2.93 | 2.76 |
万家基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2011-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161902 | 万家增强收益债券 | 详情 | 0.40 | 0.94 | 2.23 | 2.52 |
2 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 详情 | 0.28 | 1.20 | 12.68 | 9.60 |
3 | 519180 | 万家180指数 | 详情 | 2.10 | 35.95 | 88.65 | 61.49 |
4 | 519181 | 万家和谐增长混合A | 详情 | 0.06 | 0.88 | 30.67 | 18.89 |
5 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 详情 | 0.03 | 0.21 | 0.53 | 0.51 |
6 | 519185 | 万家精选混合A | 详情 | 0.06 | 1.99 | 2.99 | 2.93 |
7 | 519186 | 万家稳健增利债券A | 详情 | 0.67 | 1.38 | 3.84 | 4.76 |
8 | 519187 | 万家稳健增利债券C | 详情 | 0.07 | 0.33 | 0.75 | 4.76 |
9 | 519508 | 万家货币A | 详情 | 73.20 | 86.36 | 21.47 | 21.47 |