万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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万家基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 0.00 0.00 7.73 15.80
2 161902 万家增强收益债券 详情 0.20 0.50 5.80 6.04
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.83 0.68 10.02 5.77
4 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 3.20 0.70 7.47 6.09
5 161908 万家添利债券(LOF) 详情 1.83 12.11 16.08 15.80
6 161909 万家添利分级债券A 详情 1.83 12.11 8.35 15.80
7 519180 万家180指数 详情 2.88 2.12 97.27 50.78
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 5.61 0.30 34.80 16.87
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.37 0.41 0.82 0.69
10 519185 万家精选混合A 详情 0.01 0.14 2.73 1.95

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万家基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 0.00 0.00 7.73 25.02
2 161902 万家增强收益债券 详情 0.13 2.96 6.10 6.19
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.07 0.23 9.86 6.19
4 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 0.63 2.86 4.97 4.42
5 161908 万家添利债券(LOF) 详情 0.00 0.00 26.36 25.02
6 161909 万家添利分级债券A 详情 0.00 0.00 18.62 25.02
7 519180 万家180指数 详情 2.95 1.82 96.51 54.27
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.03 0.51 29.49 15.08
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.04 2.36 0.86 0.74
10 519185 万家精选混合A 详情 0.01 0.08 2.86 2.30

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万家基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150038 万家添利分级债券B 详情 - - 7.73 26.43
2 161902 万家增强收益债券 详情 7.14 0.44 8.92 9.17
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.16 2.82 10.02 7.05
4 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 0.03 3.72 7.19 7.40
5 161908 万家添利债券(LOF) 详情 - - 26.36 26.43
6 161909 万家添利分级债券A 详情 - - 18.62 26.43
7 519180 万家180指数 详情 10.81 4.07 95.38 63.14
8 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.06 0.76 29.97 17.47
9 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 2.75 0.10 3.18 2.92
10 519185 万家精选混合A 详情 0.14 0.20 2.93 2.76

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万家基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161902 万家增强收益债券 详情 0.40 0.94 2.23 2.52
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 0.28 1.20 12.68 9.60
3 519180 万家180指数 详情 2.10 35.95 88.65 61.49
4 519181 万家和谐增长混合A 详情 0.06 0.88 30.67 18.89
5 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 0.03 0.21 0.53 0.51
6 519185 万家精选混合A 详情 0.06 1.99 2.99 2.93
7 519186 万家稳健增利债券A 详情 0.67 1.38 3.84 4.76
8 519187 万家稳健增利债券C 详情 0.07 0.33 0.75 4.76
9 519508 万家货币A 详情 73.20 86.36 21.47 21.47
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