招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 7.47 13.10 68.44 128.31
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 6.25 1.56 18.94 20.28
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.11 0.22 1.42 3.09
4 217003 招商安泰债券A 详情 0.32 0.33 1.82 3.00
5 217004 招商现金增值货币A 详情 90.03 69.66 48.96 48.96
6 217005 招商先锋混合 详情 45.08 12.27 128.70 134.45
7 217008 招商安本增利债券C 详情 8.89 11.38 37.95 45.90
8 217009 招商核心价值混合 详情 12.30 21.78 93.02 161.94
9 217203 招商安泰债券B 详情 0.33 0.44 0.85 3.00

招商基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 12.69 25.61 74.08 139.95
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.45 0.83 5.15 15.63
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.11 0.38 1.52 3.32
4 217003 招商安泰债券A 详情 1.10 1.82 1.83 3.11
5 217004 招商现金增值货币A 详情 93.24 111.54 28.58 28.58
6 217005 招商先锋混合 详情 77.27 7.25 95.89 100.94
7 217008 招商安本增利债券C 详情 11.57 9.01 40.44 48.50
8 217009 招商核心价值混合 详情 17.66 27.95 102.50 183.26
9 217203 招商安泰债券B 详情 0.44 1.63 0.96 3.11

招商基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 57.47 30.68 87.00 118.83
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 2.13 3.43 5.52 12.61
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.71 0.43 1.80 3.22
4 217003 招商安泰债券A 详情 2.09 1.95 2.55 5.54
5 217004 招商现金增值货币A 详情 96.14 85.30 46.89 46.89
6 217005 招商先锋混合 详情 6.75 17.37 25.88 37.67
7 217008 招商安本增利债券C 详情 25.35 22.70 37.88 42.50
8 217009 招商核心价值混合 详情 32.09 15.38 112.79 136.17
9 217203 招商安泰债券B 详情 2.93 2.82 2.16 5.54

招商基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 45.20 2.70 60.22 61.06
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.80 1.09 6.81 16.17
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.15 0.40 1.52 2.90
4 217003 招商安泰债券A 详情 1.21 0.77 2.41 5.05
5 217004 招商现金增值货币A 详情 75.92 71.35 36.05 36.05
6 217005 招商先锋混合 详情 35.74 9.59 36.49 41.01
7 217008 招商安本增利债券C 详情 23.18 19.34 35.23 37.91
8 217203 招商安泰债券B 详情 1.53 0.94 2.04 5.05
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