招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 5.02 7.61 48.55 69.26
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.39 0.95 12.10 10.48
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.08 0.17 0.77 1.58
4 217003 招商安泰债券A 详情 0.69 0.88 2.70 5.00
5 217004 招商现金增值货币A 详情 31.85 46.26 23.66 38.58
6 217005 招商先锋混合 详情 2.27 6.00 100.64 78.98
7 217008 招商安本增利债券C 详情 2.34 3.16 6.81 8.35
8 217009 招商核心价值混合 详情 0.36 5.90 52.90 63.27
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 2.57 2.31 10.79 17.37
10 217011 招商安心收益债券C 详情 2.34 2.75 5.50 6.22

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招商基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 10.04 11.00 51.13 62.09
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.77 1.27 12.67 9.35
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.03 0.12 0.87 1.54
4 217003 招商安泰债券A 详情 2.19 2.08 2.90 5.70
5 217004 招商现金增值货币A 详情 41.66 62.83 38.07 38.07
6 217005 招商先锋混合 详情 1.42 7.32 104.37 71.28
7 217008 招商安本增利债券C 详情 1.36 4.07 7.64 8.74
8 217009 招商核心价值混合 详情 0.90 7.35 58.44 59.76
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 4.18 2.63 10.53 14.52
10 217011 招商安心收益债券C 详情 5.08 8.75 5.92 6.25

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招商基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 6.67 8.67 52.10 66.56
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.56 4.75 13.17 10.52
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.05 0.08 0.96 1.88
4 217003 招商安泰债券A 详情 1.68 2.51 2.78 7.63
5 217004 招商现金增值货币A 详情 35.80 57.94 59.23 59.23
6 217005 招商先锋混合 详情 0.74 7.75 110.26 81.82
7 217008 招商安本增利债券C 详情 0.89 2.44 10.34 11.83
8 217009 招商核心价值混合 详情 0.58 5.25 64.88 70.38
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 5.69 3.48 8.97 13.22
10 217011 招商安心收益债券C 详情 0.51 11.20 9.59 10.02

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招商基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 1.72 3.68 54.10 55.40
2 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.69 1.00 17.36 11.97
3 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.03 0.04 0.99 1.73
4 217003 招商安泰债券A 详情 2.03 6.98 3.62 13.27
5 217004 招商现金增值货币A 详情 71.82 100.97 81.37 81.37
6 217005 招商先锋混合 详情 0.70 3.32 117.27 74.21
7 217008 招商安本增利债券C 详情 0.68 6.71 11.89 13.49
8 217009 招商核心价值混合 详情 0.83 2.64 69.55 63.82
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 2.56 2.81 6.76 7.75
10 217011 招商安心收益债券C 详情 6.37 29.54 20.28 20.97

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