招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.01 2.76 38.35 36.67
2 150096 招商中证商品A 详情 - - 1.31 2.39
3 150097 招商中证商品B 详情 - - 1.31 2.39
4 150127 招商双债增强分级债券B 详情 - - 4.50 8.29
5 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 - - 0.20 0.80
6 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 - - 0.20 0.80
7 159003 招商保证金快线A 详情 22.87 26.75 1.00 1.00
8 159004 招商保证金快线B 详情 69.93 79.33 5.40 5.40
9 159909 招商深证TMT50ETF 详情 0.04 0.11 0.37 1.34
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 4.90 1.47 28.50 30.95

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招商基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.01 1.29 41.10 40.76
2 150096 招商中证商品A 详情 - - 1.30 2.58
3 150097 招商中证商品B 详情 - - 1.30 2.58
4 150127 招商双债增强分级债券B 详情 - - 4.50 8.61
5 150145 招商沪深300高贝塔分级A 详情 - - 0.25 1.47
6 150146 招商沪深300高贝塔分级B 详情 - - 0.25 1.47
7 159003 招商保证金快线A 详情 70.84 68.40 4.89 4.89
8 159004 招商保证金快线B 详情 271.14 261.77 14.80 14.80
9 159909 招商深证TMT50ETF 详情 0.41 0.68 0.44 1.68
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 0.24 1.49 25.08 28.03

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招商基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.07 0.40 42.37 41.84
2 150096 招商中证商品A 详情 - - 0.97 2.00
3 150097 招商中证商品B 详情 - - 0.97 2.00
4 150127 招商双债增强分级债券B 详情 - - 4.50 15.16
5 159909 招商深证TMT50ETF 详情 0.32 0.69 0.72 2.20
6 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 0.22 2.89 26.33 27.71
7 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 - - 21.17 21.46
8 161714 招商标普金砖四国指数 详情 0.01 0.10 1.23 0.85
9 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 1.06 0.26 0.83 2.00
10 161716 招商双债增强债券(LOF)C 详情 - - 15.00 15.16

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招商基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150096 招商中证商品A 详情 - - 0.51 1.77
2 150097 招商中证商品B 详情 - - 0.51 1.77
3 159909 招商深证TMT50ETF 详情 0.18 0.19 1.09 3.10
4 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 0.25 2.18 29.00 32.07
5 161713 招商信用添利债券(LOF)A 详情 - - 21.17 21.77
6 161714 招商标普金砖四国指数 详情 0.02 0.10 1.32 1.01
7 161715 招商大宗商品(LOF) 详情 0.25 1.81 0.95 1.77
8 217001 招商安泰偏股混合 详情 0.47 0.87 13.23 4.44
9 217002 招商安泰平衡混合 详情 0.29 0.33 1.02 1.09
10 217003 招商安泰债券A 详情 24.02 19.58 20.56 23.55

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