中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 13.37 11.63 5.05 12.80
2 392002 中海货币B 详情 12.31 10.89 7.76 12.80
3 395001 中海稳健收益债券 详情 0.05 0.24 2.88 2.89
4 395011 中海增强收益债券A 详情 0.00 0.02 1.13 2.17
5 395012 中海增强收益债券C 详情 0.04 0.09 1.09 2.17
6 398001 中海优质成长混合 详情 0.35 1.38 71.06 33.93
7 398011 中海分红增利混合 详情 0.42 1.53 29.20 20.34
8 398021 中海能源策略混合 详情 0.07 1.88 61.11 36.65
9 398031 中海蓝筹混合 详情 0.01 0.03 0.92 0.74
10 398041 中海量化策略混合 详情 1.06 1.92 6.10 5.20

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中海基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 10.25 7.64 3.31 9.64
2 392002 中海货币B 详情 11.77 11.67 6.34 9.64
3 395001 中海稳健收益债券 详情 0.08 1.69 3.07 2.99
4 395011 中海增强收益债券A 详情 0.00 0.29 1.15 2.20
5 395012 中海增强收益债券C 详情 0.03 0.21 1.14 2.20
6 398001 中海优质成长混合 详情 0.34 1.47 72.09 38.07
7 398011 中海分红增利混合 详情 0.03 0.68 30.31 22.21
8 398021 中海能源策略混合 详情 1.22 1.46 62.91 45.70
9 398031 中海蓝筹混合 详情 0.01 0.03 0.93 0.83
10 398041 中海量化策略混合 详情 0.15 0.28 6.95 6.62

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中海基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 4.20 3.77 0.69 6.93
2 392002 中海货币B 详情 6.08 21.60 6.23 6.93
3 395001 中海稳健收益债券 详情 0.10 2.00 4.69 4.73
4 395011 中海增强收益债券A 详情 0.00 2.57 1.44 2.77
5 395012 中海增强收益债券C 详情 0.02 1.67 1.33 2.77
6 398001 中海优质成长混合 详情 2.14 4.33 73.23 42.31
7 398011 中海分红增利混合 详情 0.12 0.90 30.95 24.89
8 398021 中海能源策略混合 详情 0.15 2.16 63.15 54.71
9 398031 中海蓝筹混合 详情 0.02 0.05 0.95 0.92
10 398041 中海量化策略混合 详情 0.72 0.39 7.09 7.34

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中海基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 1.39 1.97 0.26 22.02
2 392002 中海货币B 详情 8.55 31.83 21.76 22.02
3 395001 中海稳健收益债券 详情 0.47 2.75 6.59 6.76
4 398001 中海优质成长混合 详情 2.39 13.99 75.42 45.40
5 398011 中海分红增利混合 详情 0.16 6.14 31.74 27.02
6 398021 中海能源策略混合 详情 0.26 8.93 65.16 60.53
7 398031 中海蓝筹混合 详情 0.11 0.28 0.98 0.99
8 398041 中海量化策略混合 详情 2.83 1.60 6.75 7.38
9 398051 中海环保新能源混合 详情 0.48 2.23 7.71 7.16
10 399001 中海上证50指数增强 详情 0.63 0.69 4.66 4.19
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