中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.16 0.15 0.50 0.53
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.16 0.19 0.42 0.45
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.08 0.65 8.77 8.83
4 000298 中海纯债债券A 详情 6.00 0.07 6.73 7.70
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.06 0.41 0.30 0.35
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 23.20 23.43
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 0.50 0.14 0.90 23.43
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 17.19 0.84 22.30 23.43
9 000597 中海积极收益混合 详情 21.27 4.04 30.13 33.39
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 8.30 8.77

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中海基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.19 0.20 0.49 0.46
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.33 0.32 0.45 0.43
3 000166 中海信息产业混合A 详情 6.98 0.59 9.34 9.34
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.62 0.06 0.80 0.90
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.86 0.26 0.65 0.73
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 5.28 6.45
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 0.53 6.45
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - - 4.75 6.45
9 000597 中海积极收益混合 详情 3.58 127.77 12.90 14.17
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 8.30 8.61

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中海基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.70 0.62 0.50 0.60
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.90 0.78 0.44 0.54
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.13 0.34 1.06 1.49
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.51 0.87 0.24 0.26
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.04 0.04 0.05 0.06
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 5.28 6.29
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 0.00 0.40 0.53 0.53
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 0.00 2.68 4.75 5.76
9 000597 中海积极收益混合 详情 122.25 3.77 137.08 150.70
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 5.85 6.24

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中海基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.24 5.45 0.42 0.49
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.35 0.48 0.33 0.39
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.01 0.33 1.28 1.55
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.38 2.48 0.60 0.64
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.08 0.12 0.05 0.05
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 8.34 9.62
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 0.91 9.62
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - - 7.43 9.62
9 000597 中海积极收益混合 详情 15.42 0.52 18.60 19.87
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 5.85 6.06

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