中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.03 0.05 0.36 0.29
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.03 0.04 0.37 0.31
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.49 6.97 6.99
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.79 4.89 0.74 0.73
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.47 1.13 0.29 0.28
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 55.04 54.43
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - 19.09 35.92 35.95
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - 4.26 19.12 18.48
9 000597 中海积极收益混合 详情 0.88 0.05 5.37 6.20
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 99.49 97.19

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中海基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.04 0.14 0.38 0.32
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.02 0.03 0.39 0.33
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.90 7.45 7.48
4 000298 中海纯债债券A 详情 1.74 0.27 4.84 5.12
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.92 0.32 0.94 0.99
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 77.72 80.62
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 54.33 80.62
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - - 23.39 80.62
9 000597 中海积极收益混合 详情 3.41 0.56 4.54 5.22
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 99.49 99.82

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中海基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.04 0.06 0.47 0.41
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.03 0.03 0.40 0.35
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.02 0.29 8.34 8.42
4 000298 中海纯债债券A 详情 1.05 12.68 3.37 3.45
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.09 0.72 0.34 0.35
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 77.72 78.39
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 53.98 0.55 54.33 54.39
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 1.55 0.46 23.39 24.00
9 000597 中海积极收益混合 详情 0.62 1.04 1.69 1.93
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 8.56 8.99

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中海基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.03 0.05 0.49 0.46
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.04 0.06 0.40 0.38
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.08 0.24 8.60 8.69
4 000298 中海纯债债券A 详情 61.66 53.39 14.99 15.39
5 000299 中海纯债债券C 详情 1.03 0.36 0.97 0.99
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 23.20 23.84
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 0.90 23.84
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - - 22.30 23.84
9 000597 中海积极收益混合 详情 5.58 33.61 2.10 2.39
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 8.56 8.99

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