中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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规模变动详情
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中海基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000003 | 中海可转债债券A | 详情 | 0.03 | 0.05 | 0.36 | 0.29 |
2 | 000004 | 中海可转债债券C | 详情 | 0.03 | 0.04 | 0.37 | 0.31 |
3 | 000166 | 中海信息产业混合A | 详情 | 0.00 | 0.49 | 6.97 | 6.99 |
4 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 | 0.79 | 4.89 | 0.74 | 0.73 |
5 | 000299 | 中海纯债债券C | 详情 | 0.47 | 1.13 | 0.29 | 0.28 |
6 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 详情 | - | - | 55.04 | 54.43 |
7 | 000317 | 中海惠利分级债券A | 详情 | - | 19.09 | 35.92 | 35.95 |
8 | 000318 | 中海惠利分级债券B | 详情 | - | 4.26 | 19.12 | 18.48 |
9 | 000597 | 中海积极收益混合 | 详情 | 0.88 | 0.05 | 5.37 | 6.20 |
10 | 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | - | - | 99.49 | 97.19 |
中海基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000003 | 中海可转债债券A | 详情 | 0.04 | 0.14 | 0.38 | 0.32 |
2 | 000004 | 中海可转债债券C | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.39 | 0.33 |
3 | 000166 | 中海信息产业混合A | 详情 | 0.00 | 0.90 | 7.45 | 7.48 |
4 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 | 1.74 | 0.27 | 4.84 | 5.12 |
5 | 000299 | 中海纯债债券C | 详情 | 0.92 | 0.32 | 0.94 | 0.99 |
6 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 详情 | - | - | 77.72 | 80.62 |
7 | 000317 | 中海惠利分级债券A | 详情 | - | - | 54.33 | 80.62 |
8 | 000318 | 中海惠利分级债券B | 详情 | - | - | 23.39 | 80.62 |
9 | 000597 | 中海积极收益混合 | 详情 | 3.41 | 0.56 | 4.54 | 5.22 |
10 | 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | - | - | 99.49 | 99.82 |
中海基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000003 | 中海可转债债券A | 详情 | 0.04 | 0.06 | 0.47 | 0.41 |
2 | 000004 | 中海可转债债券C | 详情 | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.35 |
3 | 000166 | 中海信息产业混合A | 详情 | 0.02 | 0.29 | 8.34 | 8.42 |
4 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 | 1.05 | 12.68 | 3.37 | 3.45 |
5 | 000299 | 中海纯债债券C | 详情 | 0.09 | 0.72 | 0.34 | 0.35 |
6 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 详情 | - | - | 77.72 | 78.39 |
7 | 000317 | 中海惠利分级债券A | 详情 | 53.98 | 0.55 | 54.33 | 54.39 |
8 | 000318 | 中海惠利分级债券B | 详情 | 1.55 | 0.46 | 23.39 | 24.00 |
9 | 000597 | 中海积极收益混合 | 详情 | 0.62 | 1.04 | 1.69 | 1.93 |
10 | 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | - | - | 8.56 | 8.99 |
中海基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000003 | 中海可转债债券A | 详情 | 0.03 | 0.05 | 0.49 | 0.46 |
2 | 000004 | 中海可转债债券C | 详情 | 0.04 | 0.06 | 0.40 | 0.38 |
3 | 000166 | 中海信息产业混合A | 详情 | 0.08 | 0.24 | 8.60 | 8.69 |
4 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 | 61.66 | 53.39 | 14.99 | 15.39 |
5 | 000299 | 中海纯债债券C | 详情 | 1.03 | 0.36 | 0.97 | 0.99 |
6 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 详情 | - | - | 23.20 | 23.84 |
7 | 000317 | 中海惠利分级债券A | 详情 | - | - | 0.90 | 23.84 |
8 | 000318 | 中海惠利分级债券B | 详情 | - | - | 22.30 | 23.84 |
9 | 000597 | 中海积极收益混合 | 详情 | 5.58 | 33.61 | 2.10 | 2.39 |
10 | 000674 | 中海中短债债券 | 详情 | - | - | 8.56 | 8.99 |