中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

中海基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.03 0.06 0.29 0.22
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.03 0.28 0.21
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.01 0.26 0.70 0.73
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.00 0.04 0.58 0.59
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.01 0.04 0.05 0.05
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 1.52 1.52
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - 0.04 0.09 1.52
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - 17.58 1.42 1.52
9 000597 中海积极收益混合 详情 0.02 3.83 0.03 0.04
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 29.61 25.99

显示全部基金明细>>

中海基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.03 0.05 0.32 0.26
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.03 0.30 0.25
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.50 0.95 0.98
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.21 0.23 0.62 0.63
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.02 0.04 0.09 0.08
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 18.99 17.96
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 0.13 17.96
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - - 18.87 17.96
9 000597 中海积极收益混合 详情 0.01 0.45 3.85 4.67
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 29.61 26.40

显示全部基金明细>>

中海基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.02 0.03 0.34 0.27
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.04 0.32 0.25
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.38 6.25 6.36
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.01 0.07 0.64 0.64
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.01 0.13 0.11 0.11
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 18.99 17.88
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - 35.79 0.13 17.88
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - 0.25 18.87 17.88
9 000597 中海积极收益混合 详情 0.14 3.23 4.29 5.03
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 30.59 27.02

显示全部基金明细>>

中海基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.02 0.03 0.35 0.28
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.03 0.35 0.28
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.35 6.62 6.68
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.09 0.12 0.71 0.71
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.05 0.10 0.24 0.24
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 55.04 54.50
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 35.92 54.50
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - - 19.12 54.50
9 000597 中海积极收益混合 详情 3.29 1.27 7.39 8.65
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 30.59 27.04

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • ...
  • 2004