中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.50 0.17 0.71 0.45
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.17 0.02 0.40 0.25
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.04 0.45 0.41
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.07 0.01 0.62 0.66
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.55 0.01 0.57 0.60
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 0.36 0.36
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 0.07 0.36
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - - 0.29 0.36
9 000597 中海积极收益混合 详情 1.04 1.31 3.25 3.63
10 000674 中海中短债债券 详情 - 0.17 0.42 0.42

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中海基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.13 0.17 0.38 0.25
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.02 0.25 0.17
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.08 0.08 0.48 0.46
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.03 0.01 0.56 0.59
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 0.36 0.36
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - 0.02 0.07 0.36
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - 0.16 0.29 0.36
9 000597 中海积极收益混合 详情 1.87 0.00 3.52 4.07
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 0.59 0.59

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中海基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.16 0.15 0.41 0.28
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.02 0.26 0.17
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.10 0.48 0.48
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.00 0.01 0.55 0.56
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.01 0.03 0.03
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 0.55 0.54
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 0.09 0.54
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - - 0.46 0.54
9 000597 中海积极收益混合 详情 1.63 0.40 1.66 1.99
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 29.55 27.18

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中海基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.14 0.03 0.40 0.29
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.01 0.02 0.26 0.19
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.00 0.13 0.58 0.61
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.00 0.04 0.55 0.56
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.02 0.03 0.03
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 0.55 0.54
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 - - 0.09 0.54
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 - 0.97 0.46 0.54
9 000597 中海积极收益混合 详情 0.41 0.02 0.42 0.53
10 000674 中海中短债债券 详情 - - 29.55 26.34

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