中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.48 0.25 1.40 1.30
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.28 0.27 1.02 0.95
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.10 0.13 0.56 1.00
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.01 0.03 0.04
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 0.00 1.06 0.07 0.06
7 000597 中海积极收益混合 详情 1.58 0.55 2.43 3.37
8 000674 中海中短债债券 详情 4.85 3.69 8.04 7.07
9 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 0.56 0.98 2.76 6.90
10 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.37 0.53 1.12 2.66

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中海基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 1.13 0.63 1.17 1.08
2 000004 中海可转债债券C 详情 1.30 0.83 1.01 0.93
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.38 0.43 0.59 0.97
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.00 0.03 0.04 0.04
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 - - 1.14 0.97
7 000597 中海积极收益混合 详情 1.24 0.54 1.41 1.85
8 000674 中海中短债债券 详情 3.85 3.47 6.88 6.52
9 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 1.53 1.81 3.18 7.46
10 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 1.07 1.15 1.28 2.85

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中海基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.14 0.54 0.67 0.52
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.07 0.18 0.54 0.43
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.28 0.31 0.63 1.13
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.11 0.11 0.02 0.02
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.21 0.37 0.06 0.07
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 0.38 5.42 1.14 0.96
7 000597 中海积极收益混合 详情 0.35 0.69 0.70 0.91
8 000674 中海中短债债券 详情 5.97 0.02 6.51 6.52
9 000878 中海医药健康产业精选混合A 详情 1.16 1.61 3.46 7.97
10 000879 中海医药健康产业精选混合C 详情 0.69 0.70 1.36 2.99

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中海基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 0.51 0.56 1.06 0.83
2 000004 中海可转债债券C 详情 0.44 0.36 0.65 0.50
3 000166 中海信息产业混合A 详情 0.84 0.66 0.67 0.95
4 000298 中海纯债债券A 详情 0.02 0.07 0.02 0.02
5 000299 中海纯债债券C 详情 0.02 0.50 0.23 0.25
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 0.05 - 6.17 5.53
7 000597 中海积极收益混合 详情 0.92 1.17 1.04 1.25
8 000674 中海中短债债券 详情 - - 0.72 0.71
9 000675 中海惠祥分级债券A 详情 - - 0.20 0.71
10 000676 中海惠祥分级债券B 详情 - - 0.52 0.71

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