汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

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汇添富基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159912 汇添富深证300ETF 详情 2.66 3.28 4.59 3.84
2 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 详情 0.06 0.46 5.27 4.53
3 470006 汇添富医药保健混合 详情 2.10 2.16 39.11 30.07
4 470007 汇添富上证综合指数A 详情 1.66 0.97 61.73 44.38
5 470008 汇添富策略回报混合 详情 1.20 2.14 12.02 10.73
6 470009 汇添富民营活力混合 详情 0.07 0.90 5.89 5.36
7 470018 汇添富双利债券A 详情 0.01 1.23 20.35 20.60
8 470028 汇添富社会责任混合A 详情 0.07 1.96 37.35 31.53
9 470058 汇添富可转换债券A 详情 0.89 1.30 3.33 6.23
10 470059 汇添富可转换债券C 详情 0.05 0.62 3.00 6.23

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汇添富基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 470006 汇添富医药保健混合 详情 3.10 4.81 39.17 32.36
2 470007 汇添富上证综合指数A 详情 2.34 2.22 61.04 46.60
3 470008 汇添富策略回报混合 详情 3.20 0.45 12.97 12.53
4 470009 汇添富民营活力混合 详情 0.08 0.32 6.72 6.46
5 470018 汇添富双利债券A 详情 0.02 1.90 21.57 21.45
6 470028 汇添富社会责任混合A 详情 3.17 18.36 39.24 35.83
7 470058 汇添富可转换债券A 详情 0.00 1.60 3.75 6.93
8 470059 汇添富可转换债券C 详情 0.00 0.31 3.57 6.93
9 470078 汇添富增强收益债券C 详情 0.09 0.22 0.12 12.65
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 0.01 0.03 0.93 0.78

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汇添富基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 470006 汇添富医药保健混合 详情 5.58 3.30 40.88 36.24
2 470007 汇添富上证综合指数A 详情 2.15 3.04 60.91 53.85
3 470008 汇添富策略回报混合 详情 1.11 3.55 10.22 10.97
4 470009 汇添富民营活力混合 详情 0.10 0.68 6.97 7.41
5 470018 汇添富双利债券A 详情 0.02 1.63 23.45 23.60
6 470028 汇添富社会责任混合A 详情 0.00 1.80 54.43 54.23
7 470058 汇添富可转换债券A 详情 - - 5.35 9.23
8 470059 汇添富可转换债券C 详情 - - 3.88 9.23
9 470078 汇添富增强收益债券C 详情 0.07 0.23 0.25 17.72
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 0.07 0.28 0.94 0.97

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汇添富基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 470006 汇添富医药保健混合 详情 5.07 3.04 38.59 35.13
2 470007 汇添富上证综合指数A 详情 1.56 13.57 61.80 57.38
3 470008 汇添富策略回报混合 详情 1.60 4.14 12.66 14.00
4 470009 汇添富民营活力混合 详情 0.61 1.03 7.55 8.26
5 470018 汇添富双利债券A 详情 0.00 0.00 25.07 25.16
6 470078 汇添富增强收益债券C 详情 0.42 0.32 0.41 17.28
7 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 详情 0.04 0.18 1.14 1.23
8 519008 汇添富优势精选混合 详情 0.81 0.57 16.16 38.75
9 519018 汇添富均衡增长混合 详情 12.40 7.00 246.68 181.33
10 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 详情 0.34 1.53 3.63 4.80

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