工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 - - 6.07 6.10
2 481001 工银核心价值混合A 详情 68.63 51.37 240.60 95.35
3 481004 工银稳健成长混合A 详情 4.38 6.53 41.12 62.00
4 481006 工银红利混合 详情 4.71 11.90 36.36 35.96
5 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 1.20 2.03 9.35 10.66
6 481009 工银沪深300指数A 详情 8.19 22.22 43.14 47.81
7 481010 工银中小盘混合 详情 1.88 12.20 9.43 10.21
8 481012 工银深证红利联接 详情 - - 26.18 -
9 482002 工银货币A 详情 163.04 158.11 53.66 53.66
10 483003 工银精选平衡混合 详情 19.21 10.01 109.92 71.50

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工银瑞信基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 23.62 24.45 223.33 86.65
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 0.59 1.60 43.28 60.05
3 481006 工银红利混合 详情 3.88 2.00 43.55 42.42
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 0.56 1.49 10.19 12.14
5 481009 工银沪深300指数A 详情 13.04 5.87 57.16 59.87
6 481010 工银中小盘混合 详情 0.33 3.35 19.74 19.99
7 482002 工银货币A 详情 203.77 205.43 48.73 48.73
8 483003 工银精选平衡混合 详情 0.36 3.02 100.72 72.91
9 485005 工银增强收益债券B 详情 7.11 5.12 13.04 37.55
10 485007 工银添利债券B 详情 13.06 10.05 22.93 62.89

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工银瑞信基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 33.47 10.49 224.16 71.60
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 4.57 1.15 44.28 50.72
3 481006 工银红利混合 详情 1.22 1.75 41.67 34.36
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 1.86 0.63 11.12 11.25
5 481009 工银沪深300指数A 详情 11.32 7.37 50.00 45.78
6 481010 工银中小盘混合 详情 0.89 1.38 22.77 19.70
7 482002 工银货币A 详情 217.52 241.45 50.38 50.38
8 483003 工银精选平衡混合 详情 0.58 3.41 103.38 65.47
9 485005 工银增强收益债券B 详情 5.18 5.49 11.05 31.20
10 485007 工银添利债券B 详情 12.76 6.49 19.92 45.60

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工银瑞信基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 481001 工银核心价值混合A 详情 46.15 17.53 201.17 75.96
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 2.02 1.46 40.86 55.74
3 481006 工银红利混合 详情 0.83 3.38 42.20 43.13
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 3.54 1.16 9.89 12.29
5 481009 工银沪深300指数A 详情 8.50 6.08 46.04 54.23
6 482002 工银货币A 详情 335.83 428.75 74.31 74.31
7 483003 工银精选平衡混合 详情 0.63 3.67 106.21 78.61
8 485005 工银增强收益债券B 详情 4.46 13.04 11.36 35.56
9 485007 工银添利债券B 详情 8.42 7.03 13.65 36.61
10 485105 工银增强收益债券A 详情 0.71 0.99 21.47 35.56

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