浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.88 0.96 0.72 0.72
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 73.59 161.26 183.22 183.22
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.25 0.40 0.65 0.65
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 16.89 1.17 48.18 48.18
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 1,026.15 995.59 244.43 244.43
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.18 4.80 1.10 1.20
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 3.15 3.35
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 1.84 1.95
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.14 0.16
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.02 0.02

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浦银安盛基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 1.00 0.85 0.80 0.80
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 119.37 140.20 270.89 270.89
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 1.08 0.96 0.81 0.81
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 5.67 17.56 32.45 32.45
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 710.32 562.74 213.87 213.87
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.00 1.37 5.72 6.50
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 2.79 1.32 3.15 3.27
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 1.76 0.36 1.84 1.91
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.14 0.15
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.02 0.02

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浦银安盛基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.98 0.76 0.66 0.66
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 147.34 149.13 291.71 291.71
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.53 0.61 0.68 0.68
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 51.06 17.15 44.34 44.34
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 148.02 181.88 66.29 66.29
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.45 0.46 7.09 7.94
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.68 1.79
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.44 0.47
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.00 1.43 0.14 0.15
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00 0.04 0.02 0.02

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浦银安盛基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.99 0.86 0.44 0.44
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 218.05 228.28 293.51 293.51
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 1.22 0.65 0.76 0.76
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 11.29 4.00 10.43 10.43
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 188.65 89.25 100.15 100.15
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.51 0.00 7.09 7.87
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.68 1.77
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.44 0.46
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.00 - 1.57 1.61
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00 - 0.06 0.07

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