浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

浦银安盛基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.45 0.47 0.64 0.64
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 45.50 68.07 101.25 101.25
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.20 0.26 0.49 0.49
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 40.05 8.11 105.55 105.55
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 2,625.60 2,550.35 576.50 576.50
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.34 0.01 1.26 1.35
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.49 1.73
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.64 0.74
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.36 0.41
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.08 0.09

显示全部基金明细>>

浦银安盛基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.24 0.94 0.66 0.66
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 98.90 71.34 123.81 123.81
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.60 0.72 0.55 0.55
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 26.38 21.25 73.61 73.61
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 2,148.42 2,089.64 501.25 501.25
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.00 0.00 0.92 1.03
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 0.84 2.50 1.49 1.62
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 0.41 1.60 0.64 0.70
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.36 0.38
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.08 0.08

显示全部基金明细>>

浦银安盛基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 2.58 2.08 1.35 1.35
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 6.24 223.95 96.25 96.25
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.72 0.63 0.67 0.67
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 25.97 13.34 68.47 68.47
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 1,603.27 1,480.34 442.47 442.47
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.00 0.00 0.92 1.03
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 3.15 3.58
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 1.84 2.08
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.27 0.04 0.36 0.38
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.07 0.01 0.08 0.08

显示全部基金明细>>

浦银安盛基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 1.24 1.11 0.85 0.85
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 226.37 95.63 313.96 313.96
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.30 0.36 0.59 0.59
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 9.78 2.11 55.85 55.85
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 981.45 906.34 319.54 319.54
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.00 0.18 0.92 1.03
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 3.15 3.35
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 1.84 1.95
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.14 0.15
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.02 0.02

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • ...
  • 2008