浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.32 0.37 0.48 0.48
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 12.21 44.57 34.64 34.64
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.12 0.14 0.52 0.52
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 22.05 46.51 78.90 78.90
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 3,307.35 3,304.39 852.46 852.46
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.13 0.15 1.36 1.47
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 1.16 0.57 1.91 1.91
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 0.05 0.22 0.29 0.29
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.43 0.46
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.09 0.09

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浦银安盛基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.29 0.39 0.53 0.53
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 28.85 36.47 67.00 67.00
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.27 0.38 0.54 0.54
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 36.01 43.33 103.36 103.36
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 3,423.61 3,412.26 849.50 849.50
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.34 0.32 1.38 1.53
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 0.05 0.22 1.31 1.31
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 0.01 0.19 0.46 0.46
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - 0.00 0.43 0.45
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.09 0.09

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浦银安盛基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.37 0.25 0.63 0.63
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 10.16 38.52 74.62 74.62
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.62 0.54 0.64 0.64
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 13.63 9.27 110.67 110.67
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 3,412.19 3,357.12 838.14 838.14
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.13 0.15 1.36 1.49
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.49 1.78
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.64 0.76
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.32 0.25 0.44 0.44
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.07 0.06 0.09 0.09

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浦银安盛基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.19 0.32 0.51 0.51
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 59.89 58.16 102.97 102.97
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.74 0.67 0.57 0.57
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 6.23 5.46 106.32 106.32
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 3,106.77 2,900.19 783.08 783.08
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.29 0.17 1.38 1.49
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.49 1.75
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.64 0.76
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.36 0.41
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.08 0.09

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