浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.70 0.71 0.44 0.44
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 33.78 31.81 4.68 4.68
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 6.79 3.26 4.07 4.07
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 62.91 50.97 125.02 125.02
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 5,573.29 5,537.83 1,062.50 1,062.50
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.69 2.20 6.15 6.40
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 0.00 0.68 1.23 1.16
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 0.00 0.08 0.21 0.19
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.39 0.39
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.04 0.04

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浦银安盛基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.24 0.36 0.45 0.45
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 21.14 45.34 2.71 2.71
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.15 0.15 0.53 0.53
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 41.35 31.24 113.08 113.08
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 4,937.13 4,887.38 1,027.05 1,027.05
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 6.61 0.08 7.65 8.19
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.91 1.82
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.29 0.27
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.39 0.39
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.04 0.04

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浦银安盛基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.49 0.37 0.58 0.58
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 26.10 24.41 26.91 26.91
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.10 0.17 0.54 0.54
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 55.75 33.22 102.96 102.96
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 3,518.60 3,474.72 977.30 977.30
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.01 0.16 1.12 1.25
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.91 1.88
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.29 0.28
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.02 0.06 0.39 0.40
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00 0.05 0.04 0.04

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浦银安盛基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.27 0.30 0.46 0.46
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 29.91 39.33 25.22 25.22
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.54 0.46 0.61 0.61
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 55.88 54.35 80.44 80.44
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 3,811.88 3,730.92 933.42 933.42
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.02 0.10 1.27 1.40
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.91 1.84
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.29 0.28
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.43 0.45
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.09 0.09

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