浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 136.42 188.60 49.05 49.05
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 40.80 51.31 41.32 41.32
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 23.76 24.82 14.36 14.36
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 51.50 78.55 78.24 78.24
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 6,991.59 6,922.93 1,323.09 1,323.09
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.00 0.60 2.01 2.15
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 0.00 0.51 0.72 0.65
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 0.00 0.06 0.15 0.13
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.50 0.50
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.01 0.01

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浦银安盛基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 127.13 26.23 101.23 101.23
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 68.59 36.88 51.83 51.83
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 28.95 23.08 15.42 15.42
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 95.48 56.39 105.29 105.29
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 6,343.43 6,275.26 1,254.43 1,254.43
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.03 1.59 2.60 2.78
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.23 1.12
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.21 0.19
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.16 0.01 0.50 0.50
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00 0.02 0.01 0.01

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浦银安盛基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.12 0.18 0.33 0.33
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 57.62 42.04 20.12 20.12
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 17.21 17.12 9.54 9.54
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 61.10 56.32 66.21 66.21
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 5,597.47 5,560.21 1,186.27 1,186.27
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.03 0.98 4.17 4.43
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.23 1.14
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.21 0.19
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 0.00 0.04 0.35 0.36
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03

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浦银安盛基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 0.07 0.12 0.39 0.39
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 4.81 4.94 4.55 4.55
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 24.17 18.79 9.46 9.46
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 29.09 92.68 61.43 61.43
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 5,788.34 5,701.84 1,149.00 1,149.00
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.49 1.51 5.12 5.38
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 1.23 1.17
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.21 0.20
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.39 0.40
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.04 0.04

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