浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 142.58 151.81 74.07 74.07
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 15.79 25.11 29.69 29.69
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 16.53 18.21 12.55 12.55
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 39.54 98.88 117.22 117.22
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 6,334.20 6,260.66 1,574.32 1,574.32
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.79 0.53 2.25 2.47
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 0.72 0.65
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.15 0.13
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 0.00 0.30 48.02 53.84
10 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 - 0.00 29.57 29.96

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浦银安盛基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 218.66 227.44 83.30 83.30
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 35.15 45.34 39.02 39.02
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 19.59 17.96 14.23 14.23
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 141.90 57.92 176.56 176.56
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 5,738.98 5,644.41 1,500.77 1,500.77
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.00 0.01 1.99 2.18
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 0.72 0.65
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.15 0.13
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.50 0.49
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.01 0.01

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浦银安盛基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 188.16 145.13 92.08 92.08
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 49.51 41.63 49.21 49.21
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 16.64 18.40 12.60 12.60
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 102.23 87.90 92.58 92.58
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 6,025.24 5,942.14 1,406.20 1,406.20
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 0.00 0.01 2.00 2.16
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 - - 0.72 0.65
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 - - 0.15 0.13
9 004276 浦银安和回报定开混合A 详情 - - 0.50 0.49
10 004277 浦银安和回报定开混合C 详情 - - 0.01 0.01

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