浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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浦银安盛基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（部分披露 
）
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 | 188.16 | 145.13 | 92.08 | 92.08 |
| 2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 | 49.51 | 41.63 | 49.21 | 49.21 |
| 3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 | 16.64 | 18.40 | 12.60 | 12.60 |
| 4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 | 102.23 | 87.90 | 92.58 | 92.58 |
| 5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 | 6,025.24 | 5,942.14 | 1,406.20 | 1,406.20 |
| 6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 2.00 | 2.16 |
| 7 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 详情 | - | - | 0.72 | 0.65 |
| 8 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 详情 | - | - | 0.15 | 0.13 |
| 9 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 详情 | - | - | 0.50 | 0.49 |
| 10 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 详情 | - | - | 0.01 | 0.01 |