浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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浙商基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 0.00 0.00 7.73 8.02
2 002077 浙商日添利A 详情 1.24 1.04 0.53 0.53
3 002078 浙商日添利B 详情 20.05 22.30 11.07 11.07
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.48 0.38 0.18 0.19
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 0.00 0.00 5.00 4.99
6 002909 浙商惠享纯债 详情 10.31 10.40 34.76 35.12
7 003220 浙商惠利纯债债券 详情 0.00 0.00 2.20 2.21
8 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 0.00 0.00 0.02 0.25
9 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 0.00 0.00 0.02 0.25
10 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 18.49 11.59 8.95 15.69

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浙商基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002076 浙商中证500增强A 详情 5.72 0.00 7.73 8.01
2 002077 浙商日添利A 详情 0.19 0.21 0.33 0.33
3 002078 浙商日添利B 详情 16.55 25.93 13.33 13.33
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.64 0.84 0.09 0.10
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 - - 5.00 5.01
6 002909 浙商惠享纯债 详情 32.85 0.00 34.85 35.53
7 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 0.00 0.00 0.03 0.54
8 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 0.00 0.00 0.03 0.54
9 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.15 0.02 2.05 5.15
10 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.01 0.02 0.43 0.54

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浙商基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002077 浙商日添利A 详情 0.26 0.43 0.35 0.35
2 002078 浙商日添利B 详情 30.63 23.27 22.70 22.70
3 002279 浙商惠盈纯债A 详情 0.29 35.78 0.29 0.31
4 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.03 0.03
5 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.03 0.03
6 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.43 0.02 1.92 4.65
7 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.00 0.02 0.44 0.53
8 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 0.00 4.34 17.61 18.26
9 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.00 0.00 0.48 0.57
10 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 0.00 6.07 2.64 3.08

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浙商基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002077 浙商日添利A 详情 1.03 2.23 0.51 0.51
2 002078 浙商日添利B 详情 16.43 14.03 15.34 15.34
3 002279 浙商惠盈纯债A 详情 33.79 0.00 35.79 36.77
4 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 - - 0.03 0.56
5 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 - - 0.03 0.56
6 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 0.76 0.02 1.51 3.54
7 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 0.11 0.08 0.45 0.56
8 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 3.91 11.29 21.95 22.80
9 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 0.01 0.00 0.48 0.57
10 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 8.69 0.00 8.70 10.21

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