大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2012年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 090001 大成价值增长 详情 27,412.31 -160,836.20 - -327.49 - 10,798.37 39.39%
2 090002 大成债券A/B 详情 2,073.57 1.04 0.05% -73.48 - - -
3 090003 大成蓝筹稳健 详情 87,559.64 -114,904.10 - 585.74 0.67% 13,585.92 15.52%
4 090004 大成精选增值 详情 15,584.48 -33,909.05 - 0.14 0.00% 2,334.88 14.98%
5 090005 大成货币A 详情 13,026.42 - - 400.97 3.08% - -
6 090006 大成2020生命周期 详情 -1,544.51 -61,032.97 - -1,933.23 - 6,460.16 -
7 090007 大成策略回报混合 详情 3,754.25 -15,700.97 - - - 1,234.06 32.87%
8 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 117.56 69.97 59.52% -252.34 - 19.13 16.27%
9 090009 大成行业轮动混合 详情 1,800.41 -5,666.86 - - - 461.85 25.65%
10 090010 大成中证红利指数 详情 2,065.47 -4,176.49 - - - 589.59 28.55%
11 090011 大成核心双动力混合 详情 1,119.59 -1,827.71 - 0.00 0.00% 188.11 16.80%
12 090012 大成深证成长40联接 详情 1,972.11 -586.08 - - - 15.14 0.77%
13 090013 大成竞争优势混合 详情 3,323.26 -323.60 - 675.42 20.32% 15.39 0.46%
14 090015 大成内需增长混合 详情 5,452.05 -9,011.62 - - - 749.91 13.75%
15 090016 大成消费主题混合 详情 1,504.98 1,041.71 69.22% 0.00 0.00% 107.24 7.13%
16 090017 大成可转债增强债券 详情 1,215.64 -44.65 - 506.33 41.65% 30.35 2.50%
17 090018 大成新锐产业混合 详情 988.83 -1,396.51 - - - 195.87 19.81%
18 090019 大成景恒保本混合 详情 480.13 - - -278.30 - - -
19 090020 大成健康产业混合 详情 176.30 71.91 40.79% - - 0.02 0.01%
20 090021 大成月添利债券A 详情 5,269.88 - - - - - -
21 091005 大成货币B 详情 13,026.42 - - 400.97 3.08% - -
22 091021 大成月添利债券B 详情 5,269.88 - - - - - -
23 092002 大成债券C 详情 2,073.57 1.04 0.05% -73.48 - - -
24 096001 大成标普500 详情 1,932.48 34.47 1.78% - - 223.42 11.56%
25 150025 大成景丰分级债券A 详情 26,996.03 -1,187.39 - 3,236.90 11.99% 181.72 0.67%
26 150026 大成景丰分级债券B 详情 26,996.03 -1,187.39 - 3,236.90 11.99% 181.72 0.67%
27 159906 大成深证成长40ETF 详情 2,749.03 -24,127.16 - - - 1,930.32 70.22%
28 160910 大成创新成长混合 详情 94,077.40 -93,727.24 - -29.88 - 7,544.55 8.02%
29 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 26,996.03 -1,187.39 - 3,236.90 11.99% 181.72 0.67%
30 160916 大成优选混合(LOF) 详情 15,578.66 -42,053.03 - - - 145.07 0.93%
31 184691 基金景宏 详情 8,149.87 -19,940.12 - 72.83 0.89% 2,352.94 28.87%
32 184701 基金景福 详情 15,720.69 -42,303.26 - -144.22 - 3,748.66 23.85%
33 510440 中证500沪市ETF 详情 1,070.44 616.36 57.58% - - 3.32 0.31%
34 519017 大成积极成长混合 详情 -2,012.54 -35,827.86 - - - 2,341.92 -
35 519019 大成景阳领先混合 详情 1,943.73 -53,223.65 - - - 2,909.27 149.67%
36 519300 大成沪深300指数 详情 51,515.66 -38,646.42 - - - 9,647.16 18.73%

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大成基金 2012年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-07-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150002 大成优选股票 详情 16,853.65 -38,004.46 - - - 4,993.97 29.63%

大成基金 2012年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 090001 大成价值增长 详情 34,978.34 -99,158.37 - -335.12 - 6,414.19 18.34%
2 090002 大成债券A/B 详情 1,525.80 0.44 0.03% 124.06 8.13% 0.00 0.00%
3 090003 大成蓝筹稳健 详情 70,414.55 -77,706.12 - 467.42 0.66% 7,683.01 10.91%
4 090004 大成精选增值 详情 13,782.83 -8,565.18 - 0.14 0.00% 1,350.98 9.80%
5 090005 大成货币A 详情 5,262.13 0.00 0.00% 271.39 5.16% 0.00 0.00%
6 090006 大成2020生命周期 详情 23,410.64 -13,545.99 - -1,921.68 - 3,057.85 13.06%
7 090007 大成策略回报混合 详情 354.77 -7,322.55 - 0.00 0.00% 789.91 222.66%
8 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 280.51 157.51 56.15% -23.51 - 6.53 2.33%
9 090009 大成行业轮动混合 详情 2,354.04 -2,515.52 - 0.00 0.00% 196.26 8.34%
10 090010 大成中证红利指数 详情 894.12 -2,722.64 - 0.00 0.00% 407.88 45.62%
11 090011 大成核心双动力混合 详情 1,053.59 -456.23 - 0.00 0.00% 84.85 8.05%
12 090012 大成深证成长40联接 详情 9,247.70 -37.55 - 0.00 0.00% 5.94 0.06%
13 090013 大成竞争优势混合 详情 2,696.40 -316.63 - 826.78 30.66% 5.13 0.19%
14 090015 大成内需增长混合 详情 4,587.82 -4,086.02 - 0.00 0.00% 511.16 11.14%
15 090016 大成消费主题混合 详情 1,772.26 1,133.52 63.96% 0.00 0.00% 59.97 3.38%
16 090017 大成可转债增强债券 详情 878.23 12.05 1.37% 204.19 23.25% 0.00 0.00%
17 090018 大成新锐产业混合 详情 900.31 193.54 21.50% 0.00 0.00% 97.10 10.79%
18 091005 大成货币B 详情 5,262.13 0.00 0.00% 271.39 5.16% 0.00 0.00%
19 092002 大成债券C 详情 1,525.80 0.44 0.03% 124.06 8.13% 0.00 0.00%
20 096001 大成标普500 详情 1,100.21 59.75 5.43% 0.00 0.00% 109.29 9.93%
21 150002 大成优选股票 详情 29,885.29 -18,642.72 - 0.00 0.00% 3,717.54 12.44%
22 150025 大成景丰分级债券A 详情 18,626.55 -1,340.69 - 965.56 5.18% 142.47 0.76%
23 150026 大成景丰分级债券B 详情 18,626.55 -1,340.69 - 965.56 5.18% 142.47 0.76%
24 159906 大成深证成长40ETF 详情 9,995.03 -10,584.75 - 0.00 0.00% 880.82 8.81%
25 160910 大成创新成长混合 详情 64,049.95 -58,783.70 - 0.00 0.00% 4,662.99 7.28%
26 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 18,626.55 -1,340.69 - 965.56 5.18% 142.47 0.76%
27 160916 大成优选混合(LOF) 详情 29,885.29 -18,642.72 - - - 3,717.54 12.44%
28 184691 基金景宏 详情 9,373.36 -7,721.76 - 18.92 0.20% 1,223.78 13.06%
29 184701 基金景福 详情 14,646.12 -20,536.97 - 36.97 0.25% 2,793.87 19.08%
30 519017 大成积极成长混合 详情 1,756.05 -12,606.51 - 0.00 0.00% 1,441.14 82.07%
31 519019 大成景阳领先混合 详情 9,846.48 -18,146.45 - 0.00 0.00% 1,806.45 18.35%
32 519300 大成沪深300指数 详情 33,148.94 -24,296.82 - 0.00 0.00% 6,284.95 18.96%

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