易方达基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 -5,738.44 11,145.53 - 537.96 - 1,219.12 -
2 110002 易方达策略成长 详情 -14,219.99 56,857.43 - 944.41 - 2,805.64 -
3 110003 易方达上证50指数A 详情 -485,043.40 -149,772.80 - 1,439.72 - 28,226.68 -
4 110005 易方达积极成长 详情 59,519.85 65,001.20 109.21% 40.48 0.07% 3,741.92 6.29%
5 110006 易方达货币A 详情 9,690.39 0.00 0.00% 906.88 9.36% 0.00 0.00%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 8,226.00 3,657.55 44.46% 3,326.08 40.43% 46.30 0.56%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 8,226.00 3,657.55 44.46% 3,326.08 40.43% 46.30 0.56%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 13,660.84 65,495.07 479.44% 943.34 6.91% 3,529.23 25.83%
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 112,808.40 359,183.10 318.40% -282.66 - 18,311.00 16.23%
10 110011 易方达中小盘混合 详情 29,973.24 3,662.22 12.22% 0.00 0.00% 964.59 3.22%
11 110012 易方达科汇灵活配置 详情 36,875.81 17,610.95 47.76% 259.21 0.70% 724.67 1.97%
12 110013 易方达科翔混合 详情 2,519.89 6,576.82 261.00% 3.22 0.13% 394.78 15.67%
13 110015 易方达行业领先混合 详情 31,880.86 21,607.13 67.77% 57.69 0.18% 1,099.60 3.45%
14 110016 易方达货币B 详情 9,690.39 0.00 0.00% 906.88 9.36% 0.00 0.00%
15 110017 易方达增强债券A 详情 19,016.37 9,496.85 49.94% 5,126.36 26.96% 26.75 0.14%
16 110018 易方达增强债券B 详情 19,016.37 9,496.85 49.94% 5,126.36 26.96% 26.75 0.14%
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 5,634.18 -86,690.94 - 17.87 0.32% 164.48 2.92%
18 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 -98,180.86 -8,121.47 - 464.15 - 10,980.68 -
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 18,139.35 -16,628.42 - -15.42 - 546.90 3.01%
20 110022 易方达消费行业 详情 643.28 4,855.71 754.84% 369.29 57.41% 14.85 2.31%
21 110029 易方达科讯混合 详情 -16,078.39 15,025.92 - 1,327.01 - 3,297.54 -
22 112002 易方达策略成长二号 详情 -14,167.61 61,683.42 - 1,032.30 - 3,090.85 -
23 118001 易方达亚洲精选 详情 2,724.48 2,890.14 106.08% 0.00 0.00% 200.84 7.37%
24 159901 易方达深证100ETF 详情 99,177.10 89,112.89 89.85% 791.79 0.80% 18,064.41 18.21%
25 500056 基金科瑞 详情 38,297.81 21,565.11 56.31% 142.89 0.37% 1,628.97 4.25%
26 510130 易方达上证中盘ETF 详情 36,750.64 35,266.53 95.96% -0.33 - 1,815.47 4.94%

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易方达基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 -62,839.60 -11,265.02 - 170.63 - 943.05 -
2 110002 易方达策略成长 详情 -134,015.30 28,537.14 - 458.86 - 1,948.80 -
3 110003 易方达上证50指数A 详情 -735,303.00 -42,170.92 - -4.13 - 15,219.13 -
4 110005 易方达积极成长 详情 -123,047.10 40,407.97 - 40.48 - 2,416.63 -
5 110006 易方达货币A 详情 4,977.91 0.00 0.00% 478.29 9.61% 0.00 0.00%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 1,575.55 603.14 38.28% 813.44 51.63% 23.57 1.50%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 1,575.55 603.14 38.28% 813.44 51.63% 23.57 1.50%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 -161,591.70 -14,037.45 - 47.72 - 2,121.14 -
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 -670,785.60 138,728.40 - 72.13 - 12,589.35 -
10 110011 易方达中小盘混合 详情 -31,956.76 697.55 - 0.00 - 739.44 -
11 110012 易方达科汇灵活配置 详情 -20,646.17 4,045.76 - 16.30 - 492.22 -
12 110013 易方达科翔混合 详情 -13,216.18 1,055.37 - 3.22 - 239.69 -
13 110015 易方达行业领先混合 详情 -43,359.11 4,886.18 - 0.00 - 765.08 -
14 110016 易方达货币B 详情 4,977.91 0.00 0.00% 478.29 9.61% 0.00 0.00%
15 110017 易方达增强债券A 详情 2,702.07 3,229.53 119.52% -80.35 - 23.78 0.88%
16 110018 易方达增强债券B 详情 2,702.07 3,229.53 119.52% -80.35 - 23.78 0.88%
17 110019 易方达深证100ETF联接A 详情 -465,071.50 -87,840.93 - -43.65 - 90.00 -
18 110020 易方达沪深300ETF联接 详情 -317,279.90 -692.97 - 21.89 - 6,533.70 -
19 110021 易方达上证中盘ETF联接A 详情 -25,044.44 -16,658.12 - -70.98 - 488.72 -
20 110029 易方达科讯混合 详情 -167,221.20 -26,914.28 - -14.83 - 2,586.92 -
21 112002 易方达策略成长二号 详情 -143,425.00 30,252.16 - 456.64 - 2,186.77 -
22 118001 易方达亚洲精选 详情 -1,013.23 -280.96 - 0.00 - 108.47 -
23 159901 易方达深证100ETF 详情 -601,058.80 -248,085.90 - 0.00 - 10,872.59 -
24 500056 基金科瑞 详情 -52,264.71 8,426.13 - 151.92 - 1,211.86 -
25 510130 易方达上证中盘ETF 详情 -48,998.75 -11,232.59 - -27.05 - 1,042.02 -

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