宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 5,040.73 487.48 9.67% 8,095.35 160.60% 7.95 0.16%
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 5,040.73 487.48 9.67% 8,095.35 160.60% 7.95 0.16%
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 603.02 190.91 31.66% 69.18 11.47% - -
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 603.02 190.91 31.66% 69.18 11.47% - -
5 000319 泰达淘利债券A 详情 3,033.84 95.48 3.15% 927.39 30.57% - -
6 000320 泰达淘利债券B 详情 3,033.84 95.48 3.15% 927.39 30.57% - -
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 9,578.87 722.63 7.54% 3,739.65 39.04% 169.92 1.77%
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 9,578.87 722.63 7.54% 3,739.65 39.04% 169.92 1.77%
9 000507 泰达宏利养老混合A 详情 52,061.87 36,467.61 70.05% 1,935.18 3.72% 25.15 0.05%
10 000508 泰达宏利养老混合B 详情 52,061.87 36,467.61 70.05% 1,935.18 3.72% 25.15 0.05%
11 000700 泰达宏利货币B 详情 9,726.56 - - 1,935.87 19.90% - -
12 000828 泰达转型机遇 详情 6,594.95 9,499.86 144.05% 670.33 10.16% 157.66 2.39%
13 001017 泰达改革动力混合A 详情 61,838.18 55,648.42 89.99% - - 600.89 0.97%
14 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 18,250.51 11,735.05 64.30% 473.97 2.60% 23.54 0.13%
15 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 18,250.51 11,735.05 64.30% 473.97 2.60% 23.54 0.13%
16 001170 泰达宏利复兴混合 详情 4,495.83 -3,860.88 - 98.06 2.18% 953.57 21.21%
17 001254 泰达宏利新起点混合A 详情 26,965.50 16,344.81 60.61% 381.56 1.42% 51.13 0.19%
18 001267 泰达宏利蓝筹混合 详情 -9,740.93 -10,632.42 - - - 134.64 -
19 001418 泰达宏利创益混合A 详情 3,927.02 338.49 8.62% 209.79 5.34% 42.72 1.09%
20 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 5,245.79 615.66 11.74% 372.91 7.11% 4.58 0.09%
21 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 24,896.96 -442.04 - 17,137.77 68.83% 361.24 1.45%
22 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 24,896.96 -442.04 - 17,137.77 68.83% 361.24 1.45%
23 150053 泰达中证500稳健 详情 5,677.92 5,500.98 96.88% - - 64.44 1.13%
24 150054 泰达中证500进取 详情 5,677.92 5,500.98 96.88% - - 64.44 1.13%
25 162201 泰达宏利成长混合 详情 75,675.63 79,779.81 105.42% 105.72 0.14% 295.37 0.39%
26 162202 泰达宏利周期混合 详情 11,464.76 13,433.77 117.17% 23.19 0.20% 61.99 0.54%
27 162203 泰达宏利稳定混合 详情 3,703.52 6,093.13 164.52% -6.76 - 74.64 2.02%
28 162204 泰达宏利行业混合 详情 34,230.84 45,013.95 131.50% 16.29 0.05% 420.07 1.23%
29 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 30,184.79 17,642.97 58.45% 4,087.31 13.54% 2.24 0.01%
30 162206 泰达宏利货币A 详情 9,726.56 - - 1,935.87 19.90% - -
31 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 18,427.36 88,249.87 478.91% 21,503.43 116.69% 679.09 3.69%
32 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 33,131.52 41,606.21 125.58% -100.74 - 390.35 1.18%
33 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 141,239.45 172,500.42 122.13% -1,524.80 - 773.77 0.55%
34 162210 泰达宏利集利债券A 详情 23,028.41 12,269.92 53.28% 8,767.65 38.07% 169.06 0.73%
35 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 4,929.48 4,635.76 94.04% -4.55 - 27.64 0.56%
36 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 17,791.57 26,398.04 148.37% - - 275.14 1.55%
37 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 3,670.27 6,934.58 188.94% - - 229.47 6.25%
38 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 -292.80 95.76 - 31.00 - 122.14 -
39 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 24,896.96 -442.04 - 17,137.77 68.83% 361.24 1.45%
40 162216 泰达中证500分级 详情 5,677.92 5,500.98 96.88% - - 64.44 1.13%
41 162299 泰达宏利集利债券C 详情 23,028.41 12,269.92 53.28% 8,767.65 38.07% 169.06 0.73%
42 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 1,720.99 1,365.28 79.33% - - 41.44 2.41%

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宏利基金 2015年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-09-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 229001 泰达宏利全球新格局 详情 14.96 -6.50 - - - 6.67 44.54%
2 000169 泰达收益增强债券A 详情 1,758.93 107.09 6.09% 1,379.48 78.43% - -
3 000170 泰达收益增强债券B 详情 1,758.93 107.09 6.09% 1,379.48 78.43% - -

宏利基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 4,671.90 487.48 10.43% 7,987.86 170.98% 7.95 0.17%
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 4,671.90 487.48 10.43% 7,987.86 170.98% 7.95 0.17%
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 1,703.06 107.09 6.29% 1,354.63 79.54% - -
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 1,703.06 107.09 6.29% 1,354.63 79.54% - -
5 000319 泰达淘利债券A 详情 1,416.78 95.48 6.74% 662.11 46.73% - -
6 000320 泰达淘利债券B 详情 1,416.78 95.48 6.74% 662.11 46.73% - -
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 7,326.18 1,188.55 16.22% 3,053.02 41.67% 105.15 1.44%
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 7,326.18 1,188.55 16.22% 3,053.02 41.67% 105.15 1.44%
9 000507 泰达宏利养老混合A 详情 44,703.49 35,783.15 80.05% 530.31 1.19% 16.46 0.04%
10 000508 泰达宏利养老混合B 详情 44,703.49 35,783.15 80.05% 530.31 1.19% 16.46 0.04%
11 000700 泰达宏利货币B 详情 3,134.64 - - 841.28 26.84% - -
12 000828 泰达转型机遇 详情 10,579.03 17,321.88 163.74% 678.65 6.42% 124.27 1.17%
13 001017 泰达改革动力混合A 详情 75,672.76 82,685.50 109.27% - - 523.01 0.69%
14 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 14,647.37 11,072.67 75.59% 16.77 0.11% 24.85 0.17%
15 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 14,647.37 11,072.67 75.59% 16.77 0.11% 24.85 0.17%
16 001170 泰达宏利复兴混合 详情 40,821.09 50,928.62 124.76% - - 589.16 1.44%
17 150034 泰达宏利聚利债券A 详情 16,814.56 713.66 4.24% 13,303.70 79.12% 365.55 2.17%
18 150035 泰达宏利聚利债券B 详情 16,814.56 713.66 4.24% 13,303.70 79.12% 365.55 2.17%
19 150053 泰达中证500稳健 详情 6,773.93 7,548.91 111.44% - - 55.56 0.82%
20 150054 泰达中证500进取 详情 6,773.93 7,548.91 111.44% - - 55.56 0.82%
21 162201 泰达宏利成长混合 详情 86,978.87 114,376.97 131.50% 38.64 0.04% 279.66 0.32%
22 162202 泰达宏利周期混合 详情 12,056.80 16,401.71 136.04% 32.36 0.27% 41.69 0.35%
23 162203 泰达宏利稳定混合 详情 6,353.59 9,460.76 148.90% -4.79 - 37.16 0.58%
24 162204 泰达宏利行业混合 详情 54,666.00 74,540.90 136.36% -2.34 - 279.57 0.51%
25 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 23,520.37 16,538.61 70.32% 1,133.94 4.82% 2.24 0.01%
26 162206 泰达宏利货币A 详情 3,134.64 - - 841.28 26.84% - -
27 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 37,148.20 116,287.27 313.04% 20,961.78 56.43% 351.44 0.95%
28 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 47,899.41 43,388.83 90.58% -80.01 - 294.61 0.62%
29 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 169,720.02 222,379.79 131.03% -1,497.47 - 600.95 0.35%
30 162210 泰达宏利集利债券A 详情 11,682.38 6,698.87 57.34% 8,388.91 71.81% 148.04 1.27%
31 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 6,154.95 6,165.86 100.18% 16.57 0.27% 17.60 0.29%
32 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 29,787.85 42,323.38 142.08% - - 170.80 0.57%
33 162213 泰达宏利财富大盘指数A 详情 4,393.38 7,320.45 166.62% - - 125.79 2.86%
34 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 6,484.93 14,116.60 217.68% - - 117.95 1.82%
35 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 16,814.56 713.66 4.24% 13,303.70 79.12% 365.55 2.17%
36 162216 泰达中证500分级 详情 6,773.93 7,548.91 111.44% - - 55.56 0.82%
37 162299 泰达宏利集利债券C 详情 11,682.38 6,698.87 57.34% 8,388.91 71.81% 148.04 1.27%
38 229001 泰达宏利全球新格局 详情 98.73 -6.50 - - - 5.94 6.01%
39 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 2,319.97 4,148.58 178.82% - - 30.47 1.31%

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