兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 246,181.72 - - -4,029.16 - - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 33,915.00 27,131.90 80.00% 2,398.86 7.07% 3,714.13 10.95%
3 001819 兴全稳益债券 详情 24,594.18 - - 6,058.37 24.63% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 21,284.15 - - 333.10 1.57% - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 21,284.15 - - 333.10 1.57% - -
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 -14,713.64 14,250.68 - -321.19 - 2,503.66 -
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 -14,713.64 14,250.68 - -321.19 - 2,503.66 -
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -2,055.64 59,131.05 - 30.73 - 4,281.50 -
9 163406 兴全合润分级混合 详情 -14,713.64 14,250.68 - -321.19 - 2,503.66 -
10 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 491.67 1,677.32 341.15% -0.70 - 922.55 187.64%
11 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 -8,969.63 14,136.75 - 213.83 - 1,022.04 -
12 163411 兴全保本 详情 5,438.49 105.20 1.93% 2,521.18 46.36% 24.08 0.44%
13 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 3,471.80 17,524.77 504.78% -147.53 - 3,170.39 91.32%
14 163415 兴全商业模式优选混合 详情 -10,777.41 4,362.00 - -51.41 - 273.84 -
15 340001 兴全可转债混合 详情 5,567.64 9,692.23 174.08% 301.26 5.41% 443.70 7.97%
16 340005 兴全货币A 详情 8,877.20 - - 646.62 7.28% - -
17 340006 兴全全球视野股票 详情 -38,262.40 19,723.12 - 42.61 - 2,082.59 -
18 340007 兴全社会责任混合 详情 -31,272.88 44,107.58 - -117.42 - 2,228.92 -
19 340008 兴全有机增长混合 详情 9,251.85 10,315.82 111.50% -101.59 - 405.79 4.39%
20 340009 兴全磐稳增利债券 详情 30,180.38 -20.53 - 2,959.51 9.81% - -

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兴证全球基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 131,885.13 - - -606.47 - - -
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 1,126.68 5,420.97 481.15% 987.18 87.62% 3,138.84 278.59%
3 001819 兴全稳益债券 详情 4,808.92 - - 1,580.05 32.86% - -
4 001820 兴全天添益货币A 详情 8,059.80 - - -0.16 - - -
5 001821 兴全天添益货币B 详情 8,059.80 - - -0.16 - - -
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 -15,870.73 -13,139.66 - -313.98 - 1,395.32 -
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 -15,870.73 -13,139.66 - -313.98 - 1,395.32 -
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -26,401.31 27,381.35 - 30.73 - 3,693.20 -
9 163406 兴全合润分级混合 详情 -15,870.73 -13,139.66 - -313.98 - 1,395.32 -
10 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 -3,742.50 674.33 - -8.20 - 346.00 -
11 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 -12,930.50 11,915.20 - -8.44 - 847.74 -
12 163411 兴全保本 详情 -145.95 -1,973.08 - 2,059.36 - 25.51 -
13 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 4,772.22 -12,854.08 - -137.64 - 1,677.18 35.14%
14 163415 兴全商业模式优选混合 详情 -66.52 1,228.14 - -54.66 - 205.48 -
15 340001 兴全可转债混合 详情 -1,092.22 4,794.64 - -740.48 - 355.81 -
16 340005 兴全货币A 详情 4,479.61 - - 368.14 8.22% - -
17 340006 兴全全球视野股票 详情 -43,919.69 -1,002.96 - 31.67 - 1,239.77 -
18 340007 兴全社会责任混合 详情 -61,148.54 -3,065.90 - -25.52 - 1,987.86 -
19 340008 兴全有机增长混合 详情 9,531.30 11,238.14 117.91% -101.59 - 364.86 3.83%
20 340009 兴全磐稳增利债券 详情 16,024.20 - - 4,164.66 25.99% - -

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