招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2008年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -636,469.00 -140,623.50 - 273.45 - 5,737.46 -
2 217001 招商安泰混合 详情 -84,920.62 -63,481.08 - 27.91 - 860.42 -
3 217002 招商安泰平衡 详情 -7,702.76 -6,480.68 - 141.55 - 114.45 -
4 217003 招商安泰债券A 详情 8,170.72 0.00 0.00% -40.48 - 0.00 0.00%
5 217004 招商现金增值货币A 详情 25,800.17 0.00 0.00% 5,750.19 22.29% 0.00 0.00%
6 217005 招商先锋 详情 -607,973.70 -475,406.80 - 1,585.36 - 5,152.01 -
7 217008 招商安本增利债券 详情 -7,347.73 22,920.07 - 2,559.70 - 283.88 -
8 217009 招商核心价值 详情 -754,048.50 -301,256.00 - 2,039.11 - 5,702.04 -
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 -2,174.22 -2,938.67 - 480.89 - 8.06 -
10 217011 招商安心债券 详情 19,923.23 0.00 0.00% 888.60 4.46% 0.00 0.00%
11 217203 招商安泰债券B 详情 8,170.72 0.00 0.00% -40.48 - 0.00 0.00%

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招商基金 2008年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 -425,818.80 61,269.20 - 0.00 - 4,018.74 -
2 217001 招商安泰混合 详情 -59,619.36 -24,040.79 - -279.99 - 551.21 -
3 217002 招商安泰平衡 详情 -5,689.10 -2,814.71 - 0.91 - 73.05 -
4 217003 招商安泰债券A 详情 656.61 0.00 0.00% 116.61 17.76% 0.00 0.00%
5 217004 招商现金增值货币A 详情 7,386.45 0.00 0.00% 113.02 1.53% 0.00 0.00%
6 217005 招商先锋 详情 -443,995.90 -109,381.80 - 134.51 - 4,062.78 -
7 217008 招商安本增利债券 详情 -20,146.74 21,691.05 - 1,036.87 - 151.58 -
8 217009 招商核心价值 详情 -553,894.60 19,632.79 - 415.69 - 3,812.29 -
9 217203 招商安泰债券B 详情 656.61 0.00 0.00% 116.61 17.76% 0.00 0.00%