招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2009年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 339,376.30 148,430.80 43.74% 606.62 0.18% 5,091.25 1.50%
2 217001 招商安泰混合 详情 46,319.80 35,390.40 76.40% -696.80 - 747.67 1.61%
3 217002 招商安泰平衡 详情 4,845.82 4,012.75 82.81% -333.06 - 86.04 1.78%
4 217003 招商安泰债券A 详情 -3,223.83 0.00 - -1,980.77 - 0.00 -
5 217004 招商现金增值货币A 详情 13,077.73 0.00 0.00% 1,723.48 13.18% 0.00 0.00%
6 217005 招商先锋 详情 289,115.20 104,019.20 35.98% -4,957.53 - 4,847.96 1.68%
7 217008 招商安本增利债券 详情 6,755.10 5,916.68 87.59% 1,882.16 27.86% 44.36 0.66%
8 217009 招商核心价值 详情 292,331.30 208,855.70 71.44% 768.75 0.26% 5,406.07 1.85%
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 51,834.14 34,446.42 66.46% -4.77 - 654.34 1.26%
10 217011 招商安心债券 详情 3,719.88 844.36 22.70% 10,856.41 291.85% 44.86 1.21%
11 217012 招商行业领先混合A 详情 56,148.34 28,261.17 50.33% 0.00 0.00% 346.13 0.62%
12 217014 招商现金增值货币B 详情 13,077.73 0.00 0.00% 1,723.48 13.18% 0.00 0.00%
13 217203 招商安泰债券B 详情 -3,223.83 0.00 - -1,980.77 - 0.00 -

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招商基金 2009年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 253,752.70 38,977.74 15.36% 676.82 0.27% 3,669.61 1.45%
2 217001 招商安泰混合 详情 36,231.30 24,110.07 66.54% -354.64 - 621.37 1.72%
3 217002 招商安泰平衡 详情 3,940.68 2,694.23 68.37% 8.70 0.22% 73.57 1.87%
4 217003 招商安泰债券A 详情 -5,930.71 0.00 - -3,985.07 - 0.00 -
5 217004 招商现金增值货币A 详情 8,558.21 0.00 0.00% 675.84 7.90% 0.00 0.00%
6 217005 招商先锋 详情 230,395.30 -21,674.23 - -3,528.47 - 4,421.86 1.92%
7 217008 招商安本增利债券 详情 -263.19 2,014.17 - 1,150.63 - 39.33 -
8 217009 招商核心价值 详情 211,267.50 71,492.04 33.84% 901.82 0.43% 4,880.83 2.31%
9 217010 招商大盘蓝筹混合 详情 35,144.47 17,000.62 48.37% -60.87 - 502.94 1.43%
10 217011 招商安心债券 详情 -2,281.03 0.00 - 6,550.90 - 6.57 -
11 217203 招商安泰债券B 详情 -5,930.71 0.00 - -3,985.07 - 0.00 -

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