摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根士丹利基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 4,589.95 30.45 0.66% 910.04 19.83% - -
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 4,589.95 30.45 0.66% 910.04 19.83% - -
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 25,958.57 - - 700.91 2.70% - -
4 000309 大摩品质生活股票 详情 1,822.33 -4,684.61 - - - 357.41 19.61%
5 000415 大摩添利18个月开放债券A 详情 29,990.85 - - 2,209.33 7.37% - -
6 000416 大摩添利18个月开放债券C 详情 29,990.85 - - 2,209.33 7.37% - -
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 3,267.44 - - 351.30 10.75% - -
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 3,267.44 - - 351.30 10.75% - -
9 000594 大摩进取优选股票 详情 2,103.71 2,245.59 106.74% - - 28.50 1.35%
10 001291 大摩量化多策略股票 详情 11,118.24 -382.45 - - - 1,524.59 13.71%
11 001348 大摩新机遇混合 详情 1,385.54 686.42 49.54% - - 0.15 0.01%
12 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 79,738.31 86,663.17 108.68% -0.94 - 468.16 0.59%
13 233001 大摩基础行业混合 详情 4,212.90 3,388.63 80.43% -344.33 - 84.04 1.99%
14 233005 大摩强收益债券 详情 2,321.38 -167.05 - 903.71 38.93% 14.74 0.63%
15 233006 大摩领先优势混合 详情 34,768.55 37,509.57 107.88% - - 464.70 1.34%
16 233007 大摩卓越成长混合 详情 28,104.66 19,046.09 67.77% - - 434.84 1.55%
17 233008 大摩消费领航 详情 30,944.16 32,462.21 104.91% -2,147.41 - 170.57 0.55%
18 233009 大摩多因子策略混合 详情 147,569.50 119,432.26 80.93% -87.30 - 659.31 0.45%
19 233010 大摩深证300指数增强 详情 2,963.22 2,824.20 95.31% - - 39.22 1.32%
20 233011 大摩主题优选混合 详情 4,069.40 -4,451.22 - - - 271.53 6.67%
21 233012 大摩多元收益债券A 详情 2,721.35 1,042.05 38.29% 1,444.06 53.06% 2.31 0.08%
22 233013 大摩多元收益债券C 详情 2,721.35 1,042.05 38.29% 1,444.06 53.06% 2.31 0.08%
23 233015 大摩量化配置混合 详情 84,841.96 72,467.89 85.42% -15.03 - 4,751.74 5.60%

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摩根士丹利基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000024 大摩双利增强债券A 详情 558.05 30.45 5.46% -190.66 - - -
2 000025 大摩双利增强债券C 详情 558.05 30.45 5.46% -190.66 - - -
3 000064 大摩18个月定期开放债券 详情 9,224.71 - - 179.51 1.95% - -
4 000309 大摩品质生活股票 详情 8,114.10 15,415.36 189.98% - - 246.51 3.04%
5 000415 大摩添利18个月开放债券A 详情 9,464.02 - - 412.42 4.36% - -
6 000416 大摩添利18个月开放债券C 详情 9,464.02 - - 412.42 4.36% - -
7 000419 大摩优质信价纯债A 详情 1,926.25 - - 16.25 0.84% - -
8 000420 大摩优质信价纯债C 详情 1,926.25 - - 16.25 0.84% - -
9 000594 大摩进取优选股票 详情 3,041.23 4,312.64 141.81% - - 17.06 0.56%
10 163302 大摩资源优选混合(LOF) 详情 97,071.48 76,564.56 78.87% -0.94 - 418.98 0.43%
11 233001 大摩基础行业混合 详情 3,962.70 5,455.01 137.66% -312.05 - 65.23 1.65%
12 233005 大摩强收益债券 详情 1,237.17 4.32 0.35% 466.71 37.72% 15.41 1.25%
13 233006 大摩领先优势混合 详情 38,126.65 40,019.63 104.96% - - 399.56 1.05%
14 233007 大摩卓越成长混合 详情 26,339.68 27,622.97 104.87% - - 320.62 1.22%
15 233008 大摩消费领航 详情 38,205.18 42,693.13 111.75% -2,147.41 - 57.20 0.15%
16 233009 大摩多因子策略混合 详情 175,196.80 133,977.75 76.47% -32.00 - 567.31 0.32%
17 233010 大摩深证300指数增强 详情 3,806.61 3,202.86 84.14% - - 24.98 0.66%
18 233011 大摩主题优选混合 详情 4,261.30 8,714.40 204.50% - - 190.31 4.47%
19 233012 大摩多元收益债券A 详情 1,813.41 815.63 44.98% 1,151.91 63.52% 2.03 0.11%
20 233013 大摩多元收益债券C 详情 1,813.41 815.63 44.98% 1,151.91 63.52% 2.03 0.11%
21 233015 大摩量化配置混合 详情 112,955.58 139,786.10 123.75% -8.15 - 2,721.27 2.41%

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