国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2014年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 3,356.53 -383.03 - -14.69 - 291.03 8.67%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 6,863.97 - - 652.70 9.51% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 6,863.97 - - 652.70 9.51% - -
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 8,859.33 - - 3,307.55 37.33% - -
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 8,859.33 - - 3,307.55 37.33% - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 3,735.40 2,632.82 70.48% - - - -
7 150166 国富恒利分级债券B 详情 4,696.95 -97.44 - 2,327.91 49.56% - -
8 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 4,696.95 -97.44 - 2,327.91 49.56% - -
9 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 4,696.95 -97.44 - 2,327.91 49.56% - -
10 450001 国富中国收益 详情 10,541.94 5,955.95 56.50% 210.87 2.00% 537.30 5.10%
11 450002 国富弹性市值混合 详情 25,932.35 27,226.38 104.99% 522.79 2.02% 3,148.56 12.14%
12 450003 国富潜力组合混合A 详情 85,249.47 49,571.12 58.15% 139.40 0.16% 3,714.78 4.36%
13 450004 国富深化价值混合 详情 2,841.18 11,597.31 408.19% -5.24 - 568.03 19.99%
14 450005 国富强化债券A 详情 5,601.06 1,509.27 26.95% 1,267.93 22.64% 5.29 0.09%
15 450006 国富强化债券C 详情 5,601.06 1,509.27 26.95% 1,267.93 22.64% 5.29 0.09%
16 450007 国富成长动力混合 详情 5,283.01 1,967.63 37.24% - - 93.62 1.77%
17 450008 国富沪深300 详情 25,225.85 311.78 1.24% 7.97 0.03% 976.81 3.87%
18 450009 国富中小盘 详情 29,282.92 -6,697.16 - 35.78 0.12% 2,094.61 7.15%
19 450010 国富策略回报混合 详情 5,949.97 4,380.53 73.62% 222.09 3.73% 252.79 4.25%
20 450011 国富研究精选混合 详情 1,832.34 998.62 54.50% 1.17 0.06% 62.17 3.39%
21 450018 国富恒久信用债券A 详情 972.23 -36.69 - 636.77 65.50% - -
22 450019 国富恒久信用债券C 详情 972.23 -36.69 - 636.77 65.50% - -
23 457001 国富亚洲机会股票 详情 229.28 305.29 133.15% - - 38.28 16.70%

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国海富兰克林基金 2014年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合 详情 124.95 -920.59 - -48.30 - 133.45 106.80%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 3,589.60 - - 273.41 7.62% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 3,589.60 - - 273.41 7.62% - -
4 000351 国富恒丰定期债券A 详情 4,203.36 0.00 0.00% 655.84 15.60% - -
5 000352 国富恒丰定期债券C 详情 4,203.36 0.00 0.00% 655.84 15.60% - -
6 150166 国富恒利分级债券B 详情 1,071.93 - - 57.00 5.32% - -
7 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 1,071.93 - - 57.00 5.32% - -
8 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 1,071.93 - - 57.00 5.32% - -
9 450001 国富中国收益 详情 -2,505.53 843.01 - -18.98 - 425.45 -
10 450002 国富弹性市值混合 详情 -12,992.21 -3,435.62 - 17.42 - 2,594.47 -
11 450003 国富潜力组合混合A 详情 -4,415.77 -5,384.20 - 24.21 - 2,730.12 -
12 450004 国富深化价值混合 详情 -2,601.26 3,951.56 - -6.40 - 535.64 -
13 450005 国富强化债券A 详情 1,331.79 108.89 8.18% -42.29 - 0.81 0.06%
14 450006 国富强化债券C 详情 1,331.79 108.89 8.18% -42.29 - 0.81 0.06%
15 450007 国富成长动力混合 详情 98.59 -645.27 - - - 56.07 56.87%
16 450008 国富沪深300 详情 -2,831.99 -6,767.06 - 1.83 - 492.43 -
17 450009 国富中小盘 详情 673.26 -12,861.82 - 15.35 2.28% 818.65 121.59%
18 450010 国富策略回报混合 详情 -917.58 7.71 - -50.14 - 130.42 -
19 450011 国富研究精选混合 详情 -479.57 -42.46 - 1.17 - 45.88 -
20 450018 国富恒久信用债券A 详情 337.25 0.00 0.00% 32.07 9.51% - -
21 450019 国富恒久信用债券C 详情 337.25 0.00 0.00% 32.07 9.51% - -
22 457001 国富亚洲机会股票 详情 309.23 142.28 46.01% - - 19.74 6.38%

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