诺德基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 诺德货币A 详情 46,059.06 - - 5.28 0.01% - -
2 002673 诺德货币B 详情 46,059.06 - - 5.28 0.01% - -
3 003561 诺德成长精选A 详情 -4,873.67 -4,024.36 - - - 271.96 -
4 003562 诺德成长精选C 详情 -4,873.67 -4,024.36 - - - 271.96 -
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 161.56 691.99 428.31% - - 0.01 0.01%
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 88.15 -45.69 - - - 5.46 6.19%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 88.15 -45.69 - - - 5.46 6.19%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合 详情 -1,319.58 -1,534.18 - - - 90.42 -
9 005293 诺德新旺 详情 72.73 -75.54 - -0.04 - 0.65 0.90%
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 106.75 -49.60 - - - 0.21 0.20%
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 -515.75 -331.00 - - - 84.70 -
12 005674 诺德消费升级混合 详情 -935.07 -917.89 - -1.77 - 27.43 -
13 150092 诺德深证300指数分级A 详情 -212.23 -2.20 - - - 6.84 -
14 150093 诺德深证300指数分级B 详情 -212.23 -2.20 - - - 6.84 -
15 165707 诺德深证300指数分级 详情 -212.23 -2.20 - - - 6.84 -
16 570001 诺德价值优势混合 详情 -21,325.32 1,179.51 - 2.20 - 1,181.58 -
17 570005 诺德成长优势混合 详情 -36,930.21 -23,489.84 - 3.96 - 1,664.38 -
18 570006 诺德中小盘混合 详情 -838.49 -660.86 - - - 41.18 -
19 570007 诺德优选30混合 详情 -796.58 494.97 - 0.56 - 47.49 -
20 570008 诺德周期策略混合 详情 -2,598.99 -789.05 - - - 73.23 -
21 571002 诺德主题灵活配置 详情 -669.54 -425.10 - 24.29 - 22.14 -
22 573003 诺德增强收益债券 详情 668.32 -351.63 - -82.16 - - -

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诺德基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-07-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 6.46 - - -0.13 - - -

诺德基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 诺德货币A 详情 21,330.90 - - 44.45 0.21% - -
2 002673 诺德货币B 详情 21,330.90 - - 44.45 0.21% - -
3 003561 诺德成长精选A 详情 413.61 1,638.29 396.09% - - 138.22 33.42%
4 003562 诺德成长精选C 详情 413.61 1,638.29 396.09% - - 138.22 33.42%
5 004987 诺德新享灵活配置混合 详情 160.93 692.11 430.07% - - -0.01 -
6 005082 诺德量化蓝筹增强混合A 详情 92.31 -33.81 - - - 3.92 4.24%
7 005083 诺德量化蓝筹增强混合C 详情 92.31 -33.81 - - - 3.92 4.24%
8 005290 诺德新盛灵活配置混合 详情 -392.09 -101.77 - - - 68.89 -
9 005293 诺德新旺 详情 164.24 - - - - - -
10 005294 诺德新宜灵活配置混合 详情 154.97 -3.88 - - - - -
11 005295 诺德天富灵活配置混合 详情 -217.73 -88.87 - - - 40.03 -
12 150092 诺德深证300指数分级A 详情 -96.95 13.56 - - - 3.89 -
13 150093 诺德深证300指数分级B 详情 -96.95 13.56 - - - 3.89 -
14 165705 诺德双翼债券(LOF) 详情 5.14 - - -0.76 - - -
15 165707 诺德深证300指数分级 详情 -96.95 13.56 - - - 3.89 -
16 570001 诺德价值优势混合 详情 2,203.74 8,133.19 369.06% 2.20 0.10% 878.79 39.88%
17 570005 诺德成长优势混合 详情 -208.97 7,749.60 - 3.96 - 842.62 -
18 570006 诺德中小盘混合 详情 -287.93 -194.67 - - - 29.32 -
19 570007 诺德优选30混合 详情 354.88 809.38 228.07% 0.56 0.16% 27.62 7.78%
20 570008 诺德周期策略混合 详情 -71.26 509.65 - - - 58.72 -
21 571002 诺德主题灵活配置 详情 50.19 -2.85 - 8.19 16.32% 15.29 30.46%
22 573003 诺德增强收益债券 详情 569.63 -351.71 - -61.33 - - -
23 003101 诺德天禧债券 详情 71.07 59.84 84.20% -16.98 - -0.12 -

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