浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

浦银安盛基金 2013年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150062 浦银增利分级债券A 详情 4,233.50 -1,412.52 - 4,375.25 103.35% 72.00 1.70%
2 150063 浦银增利分级债券B 详情 4,233.50 -1,412.52 - 4,375.25 103.35% 72.00 1.70%
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 4,233.50 -1,412.52 - 4,375.25 103.35% 72.00 1.70%
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 16,689.97 17,200.80 103.06% 10.88 0.07% 437.98 2.62%
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 -730.61 -707.80 - -365.75 - 24.21 -
6 519112 浦银收益C 详情 -730.61 -707.80 - -365.75 - 24.21 -
7 519113 浦银精致生活 详情 1,599.91 2,128.42 133.03% 7.81 0.49% 39.78 2.49%
8 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 2,614.27 3,505.75 134.10% 1.69 0.06% 68.60 2.62%
9 519116 浦银沪深300增强 详情 -889.37 306.39 - 2.68 - 364.65 -
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 1,623.42 142.89 8.80% - - 175.27 10.80%
11 519118 浦银幸福A 详情 13,461.42 0.00 0.00% 3,378.85 25.10% - -
12 519119 浦银幸福B 详情 13,461.42 0.00 0.00% 3,378.85 25.10% - -
13 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 9,361.73 8,364.47 89.35% 173.82 1.86% 212.66 2.27%
14 519121 浦银6个月定期开放债券A 详情 -13,570.31 -76.36 - -24,822.30 - 4.31 -
15 519122 浦银6个月定期开放债券C 详情 -13,570.31 -76.36 - -24,822.30 - 4.31 -
16 519123 浦银季季添利定开债券A 详情 585.83 - - -714.95 - - -
17 519124 浦银季季添利定开债券C 详情 585.83 - - -714.95 - - -
18 519509 浦银货币A 详情 3,866.27 - - 257.90 6.67% - -
19 519510 浦银货币B 详情 3,866.27 - - 257.90 6.67% - -

显示全部基金明细>>

浦银安盛基金 2013年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150062 浦银增利分级债券A 详情 5,802.60 -1,140.38 - 3,882.39 66.91% 72.78 1.25%
2 150063 浦银增利分级债券B 详情 5,802.60 -1,140.38 - 3,882.39 66.91% 72.78 1.25%
3 166401 浦银安盛稳健增利债券C 详情 5,802.60 -1,140.38 - 3,882.39 66.91% 72.78 1.25%
4 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 4,986.88 9,116.01 182.80% - - 383.11 7.68%
5 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 -672.39 -607.40 - 635.06 - 24.21 -
6 519112 浦银收益C 详情 -672.39 -607.40 - 635.06 - 24.21 -
7 519113 浦银精致生活 详情 477.95 1,155.07 241.67% 0.74 0.16% 39.54 8.27%
8 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 794.87 1,745.49 219.59% 1.69 0.21% 67.75 8.52%
9 519116 浦银沪深300增强 详情 -1,657.70 880.91 - 2.68 - 221.61 -
10 519117 浦银安盛基本面400指数 详情 -237.05 13.36 - - - 124.95 -
11 519118 浦银幸福A 详情 13,572.86 - - 3,670.12 27.04% - -
12 519119 浦银幸福B 详情 13,572.86 - - 3,670.12 27.04% - -
13 519120 浦银战略新兴产业混合 详情 4,375.57 3,061.39 69.97% 173.82 3.97% 216.89 4.96%
14 519509 浦银货币A 详情 1,372.13 - - 199.15 14.51% - -
15 519510 浦银货币B 详情 1,372.13 - - 199.15 14.51% - -

显示全部基金明细>>