农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 -10,495.36 -5,273.41 - - - 206.56 -
2 000127 农银行业领先混合 详情 -2,164.57 5,973.55 - - - 220.87 -
3 000259 农银区间收益混合 详情 404.79 477.32 117.92% 4.70 1.16% 66.66 16.47%
4 000322 农银14天理财A 详情 1,560.48 - - 78.82 5.05% - -
5 000323 农银14天理财B 详情 1,560.48 - - 78.82 5.05% - -
6 000336 农银研究精选 详情 -7,590.50 -3,812.13 - - - 137.59 -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 -16,518.37 -9,015.95 - -22.27 - 131.24 -
8 000907 农银汇理红利日结货币A 详情 36,099.09 - - 270.36 0.75% - -
9 000908 农银汇理红利日结货币B 详情 36,099.09 - - 270.36 0.75% - -
10 000913 农银医疗保健股票 详情 -20,092.37 5,530.83 - - - 1,091.30 -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 -68,672.33 -36,577.12 - - - 1,111.96 -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 -2,634.28 -1,382.33 - - - 29.55 -
13 001940 农银现代农业加 详情 2,145.11 1,519.38 70.83% - - 142.43 6.64%
14 001991 农银天天利货币A 详情 6,591.72 - - 273.88 4.15% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 6,591.72 - - 273.88 4.15% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 1,118.29 912.73 81.62% - - 0.24 0.02%
17 002190 农银新能源主题 详情 1,006.72 391.86 38.92% - - 17.58 1.75%
18 002191 农银物联网混合 详情 -310.19 -697.94 - - - 24.78 -
19 002848 农银纯债定开债 详情 -396.47 - - -21.81 - - -
20 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 -797.38 - - - - - -
21 660001 农银行业成长混合 详情 -43,942.70 -28,530.49 - - - 925.76 -
22 660002 农银恒久增利债券A 详情 1,288.94 - - -231.42 - - -
23 660003 农银平衡双利 详情 -3,477.09 -701.87 - -2.51 - 97.36 -
24 660004 农银策略价值混合 详情 -4,643.14 -964.60 - - - 120.04 -
25 660005 农银中小盘混合 详情 -31,908.99 -14,683.20 - - - 724.72 -
26 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -3,754.20 -5,846.13 - -4.54 - 381.61 -
27 660007 农银货币A 详情 141,592.98 - - 323.61 0.23% - -
28 660008 农银沪深300 详情 -7,025.39 -2,405.39 - -114.07 - 1,807.45 -
29 660009 农银增强收益债券A 详情 352.81 -0.41 - 164.19 46.54% 9.04 2.56%
30 660010 农银策略精选混合 详情 129.89 887.41 683.23% - - 24.23 18.66%
31 660011 农银中证500 详情 -1,374.53 -122.48 - -10.33 - 59.66 -
32 660012 农银消费主题混合 详情 -36,461.94 -17,904.06 - - - 666.73 -
33 660013 农银汇理信用添利债券 详情 168.60 - - 129.31 76.69% - -
34 660014 农银深证100增强 详情 -315.59 -66.29 - -1.76 - 47.39 -
35 660015 农银行业轮动混合 详情 -4,018.84 -2,878.72 - - - 120.79 -
36 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 13,650.21 - - 6.85 0.05% - -
37 660102 农银恒久增利债券C 详情 1,288.94 - - -231.42 - - -
38 660107 农银货币B 详情 141,592.98 - - 323.61 0.23% - -
39 660109 农银增强收益债券C 详情 352.81 -0.41 - 164.19 46.54% 9.04 2.56%
40 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 13,650.21 - - 6.85 0.05% - -

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农银汇理基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 -4,093.29 -3,037.80 - - - 208.41 -
2 000127 农银行业领先混合 详情 -7,962.45 -4,419.87 - - - 215.43 -
3 000259 农银区间收益混合 详情 145.85 -76.21 - 7.65 5.25% 45.90 31.47%
4 000322 农银14天理财A 详情 995.00 - - 32.88 3.30% - -
5 000323 农银14天理财B 详情 995.00 - - 32.88 3.30% - -
6 000336 农银研究精选 详情 -2,974.42 -2,086.77 - - - 138.75 -
7 000462 农银主题轮动混合 详情 -13,740.30 -10,722.21 - -22.27 - 126.68 -
8 000907 农银汇理红利日结货币A 详情 19,066.79 - - 148.44 0.78% - -
9 000908 农银汇理红利日结货币B 详情 19,066.79 - - 148.44 0.78% - -
10 000913 农银医疗保健股票 详情 -18,469.02 1,113.69 - - - 651.81 -
11 001319 农银信息传媒股票 详情 -46,152.15 -30,846.74 - - - 924.59 -
12 001606 农银工业4.0混合 详情 -2,197.81 -1,677.49 - - - 28.06 -
13 001940 农银现代农业加 详情 1,760.07 211.20 12.00% - - 47.66 2.71%
14 001991 农银天天利货币A 详情 3,203.31 - - 45.77 1.43% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 3,203.31 - - 45.77 1.43% - -
16 002190 农银新能源主题 详情 1,184.12 242.75 20.50% - - 8.42 0.71%
17 660001 农银行业成长混合 详情 -36,009.02 -25,721.78 - - - 676.08 -
18 660002 农银恒久增利债券A 详情 832.54 - - 75.04 9.01% - -
19 660003 农银平衡双利 详情 -3,755.97 -1,755.05 - -2.51 - 70.75 -
20 660004 农银策略价值混合 详情 -4,934.76 -2,339.98 - - - 89.99 -
21 660005 农银中小盘混合 详情 -32,627.34 -17,084.73 - - - 629.80 -
22 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 -5,240.71 -6,772.21 - -2.81 - 171.00 -
23 660007 农银货币A 详情 82,408.04 - - 304.69 0.37% - -
24 660008 农银沪深300 详情 -12,864.18 -1,404.23 - -110.92 - 835.31 -
25 660009 农银增强收益债券A 详情 224.85 15.78 7.02% 176.91 78.68% 5.53 2.46%
26 660010 农银策略精选混合 详情 -620.57 -430.49 - - - 23.60 -
27 660011 农银中证500 详情 -1,582.03 -126.36 - -10.04 - 46.29 -
28 660012 农银消费主题混合 详情 -36,565.74 -19,477.19 - - - 568.17 -
29 660013 农银汇理信用添利债券 详情 111.78 - - 62.04 55.50% - -
30 660014 农银深证100增强 详情 -443.48 -264.21 - -1.73 - 24.53 -
31 660015 农银行业轮动混合 详情 -3,302.06 -2,870.43 - - - 86.12 -
32 660016 农银汇理7天理财债券A 详情 7,260.74 - - 17.22 0.24% - -
33 660102 农银恒久增利债券C 详情 832.54 - - 75.04 9.01% - -
34 660107 农银货币B 详情 82,408.04 - - 304.69 0.37% - -
35 660109 农银增强收益债券C 详情 224.85 15.78 7.02% 176.91 78.68% 5.53 2.46%
36 660116 农银汇理7天理财债券B 详情 7,260.74 - - 17.22 0.24% - -

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