浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商聚潮灵活配置 详情 2,049.44 1,166.73 56.93% -1,133.32 - -7.51 -
2 002077 浙商日添利A 详情 1,564.53 - - 27.04 1.73% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 1,564.53 - - 27.04 1.73% - -
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 -239.72 - - -1.57 - - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 3,507.66 - - -275.42 - - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 10,930.78 - - -4,912.54 - - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 3,450.63 866.02 25.10% 1.99 0.06% 284.20 8.24%
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 914.20 - - -50.11 - - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 7,613.03 - - 268.59 3.53% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 2,119.58 - - -914.60 - - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 144,258.98 - - -4.34 - - -
12 003875 浙商日添金货币B 详情 144,258.98 - - -4.34 - - -
13 150076 浙商稳健 详情 5,687.35 4,222.38 74.24% -0.64 - 432.81 7.61%
14 150077 浙商进取 详情 5,687.35 4,222.38 74.24% -0.64 - 432.81 7.61%
15 166801 浙商聚潮新思维 详情 2,746.70 -1,001.88 - -30.76 - 927.30 33.76%
16 166802 浙商沪深300指数分级 详情 5,687.35 4,222.38 74.24% -0.64 - 432.81 7.61%
17 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 1,662.96 636.67 38.29% -1,975.90 - 64.12 3.86%
18 686868 浙商聚盈纯债A 详情 6,296.30 - - -280.86 - - -
19 686869 浙商聚盈纯债C 详情 6,296.30 - - -280.86 - - -
20 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 4,314.07 9,815.26 227.52% 3.58 0.08% 1,189.50 27.57%

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浙商基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商聚潮灵活配置 详情 1,994.62 1,166.73 58.49% -1,056.05 - -7.51 -
2 002077 浙商日添利A 详情 953.12 - - 23.30 2.44% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 953.12 - - 23.30 2.44% - -
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 -78.80 - - -1.57 - - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 2,010.47 - - -119.46 - - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 6,476.42 - - -4,509.45 - - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 727.61 -577.65 - 1.01 0.14% 212.49 29.20%
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 456.39 - - -31.68 - - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 4,143.21 - - 4.98 0.12% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 930.89 - - -703.86 - - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 66,475.22 - - - - - -
12 003875 浙商日添金货币B 详情 66,475.22 - - - - - -
13 150076 浙商稳健 详情 2,064.98 487.31 23.60% - - 189.06 9.16%
14 150077 浙商进取 详情 2,064.98 487.31 23.60% - - 189.06 9.16%
15 166801 浙商聚潮新思维 详情 -234.80 -2,328.85 - - - 844.45 -
16 166802 浙商沪深300指数分级 详情 2,064.98 487.31 23.60% - - 189.06 9.16%
17 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 1,377.61 523.39 37.99% -1,641.26 - 39.67 2.88%
18 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 2,750.82 - - 119.40 4.34% - -
19 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 2,750.82 - - 119.40 4.34% - -
20 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 3,220.59 1,761.21 54.69% - - 274.50 8.52%

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