浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2018年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商聚潮灵活配置 详情 -1,813.89 -1,567.54 - -34.16 - 47.68 -
2 002077 浙商日添利A 详情 809.49 - - 32.19 3.98% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 809.49 - - 32.19 3.98% - -
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 797.58 - - -360.87 - - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 3,757.49 - - -423.07 - - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 27,626.70 - - -759.97 - - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 -2,093.09 -410.19 - -0.03 - 310.56 -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 1,288.50 - - -64.31 - - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 14,169.84 - - 70.12 0.49% - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 11,590.81 - - -647.01 - - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 70,265.49 - - 0.60 0.00% - -
12 003875 浙商日添金货币B 详情 70,265.49 - - 0.60 0.00% - -
13 005335 浙商全景消费混合 详情 -2,994.24 -2,233.37 - - - 219.55 -
14 006102 浙商丰利增强债券 详情 304.70 - - 15.22 4.99% - -
15 166801 浙商聚潮新思维 详情 -2,306.13 -2,279.14 - - - 224.64 -
16 166802 浙商沪深300指数增强 详情 -388.13 -253.56 - 0.00 - 1.02 -
17 686868 浙商聚盈纯债A 详情 18,656.31 - - 2,851.40 15.28% - -
18 686869 浙商聚盈纯债C 详情 18,656.31 - - 2,851.40 15.28% - -
19 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 -8,106.59 -11,300.18 - 46.31 - 483.48 -

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浙商基金 2018年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-08-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 -416.89 668.55 - - - 51.99 -
2 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 -416.89 668.55 - - - 51.99 -
3 166802 浙商沪深300指数增强 详情 -416.89 668.55 - - - 51.99 -

浙商基金 2018年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商聚潮灵活配置 详情 -724.91 -23.75 - -8.41 - 34.72 -
2 002077 浙商日添利A 详情 503.63 - - 20.69 4.11% - -
3 002078 浙商日添利B 详情 503.63 - - 20.69 4.11% - -
4 002279 浙商惠盈纯债 详情 349.56 - - -531.47 - - -
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 1,260.66 - - -397.72 - - -
6 002909 浙商惠享纯债 详情 13,944.22 - - -364.07 - - -
7 002967 浙商大数据智选消费混合 详情 -377.09 1,095.02 - - - 153.54 -
8 003220 浙商惠利纯债债券 详情 597.32 - - -8.47 - - -
9 003314 浙商惠南纯债债券 详情 7,438.47 - - -934.47 - - -
10 003549 浙商惠裕纯债 详情 4,709.08 - - -489.96 - - -
11 003874 浙商日添金货币A 详情 42,982.50 - - -0.04 - - -
12 003875 浙商日添金货币B 详情 42,982.50 - - -0.04 - - -
13 005335 浙商全景消费混合 详情 1,349.44 633.07 46.91% - - 166.02 12.30%
14 150076 浙商沪深300指数分级稳健 详情 -238.60 764.24 - - - 28.91 -
15 150077 浙商沪深300指数分级进取 详情 -238.60 764.24 - - - 28.91 -
16 166801 浙商聚潮新思维 详情 -204.86 257.30 - - - 187.88 -
17 166802 浙商沪深300指数增强 详情 -238.60 764.24 - - - 28.91 -
18 686868 浙商聚盈纯债A 详情 8,166.65 - - 1,105.18 13.53% - -
19 686869 浙商聚盈纯债C 详情 8,166.65 - - 1,105.18 13.53% - -
20 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 -4,013.98 -8,626.92 - 36.68 - 393.84 -

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