南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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南华基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 5,016.55 5.66 0.11% -0.03 - 20.83 0.42%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 5,016.55 5.66 0.11% -0.03 - 20.83 0.42%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 24.49 - - -0.07 - - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 24.49 - - -0.07 - - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 2,012.26 59.60 2.96% -0.01 - 2.16 0.11%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 2,012.26 59.60 2.96% -0.01 - 2.16 0.11%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 43.57 - - 10.98 25.21% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 43.57 - - 10.98 25.21% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 9,628.29 - - 87.50 0.91% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 1,335.37 - - 582.20 43.60% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 2,448.43 - - -2.82 - - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 2,448.43 - - -2.82 - - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 1,846.06 100.15 5.42% - - 2.66 0.14%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 1,846.06 100.15 5.42% - - 2.66 0.14%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 342.70 207.55 60.56% -53.89 - 7.76 2.26%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 342.70 207.55 60.56% -53.89 - 7.76 2.26%
17 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 3,403.00 2,284.37 67.13% - - 99.28 2.92%

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南华基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004845 南华瑞盈混合发起A 详情 419.08 125.75 30.01% - - 6.73 1.61%
2 004846 南华瑞盈混合发起C 详情 419.08 125.75 30.01% - - 6.73 1.61%
3 005047 南华瑞扬纯债A 详情 3.45 - - 0.20 5.94% - -
4 005048 南华瑞扬纯债C 详情 3.45 - - 0.20 5.94% - -
5 005296 南华丰淳混合A 详情 140.37 60.35 42.99% - - 1.70 1.21%
6 005297 南华丰淳混合C 详情 140.37 60.35 42.99% - - 1.70 1.21%
7 005513 南华瑞恒中短债债券A 详情 36.25 - - 14.79 40.79% - -
8 005514 南华瑞恒中短债债券C 详情 36.25 - - 14.79 40.79% - -
9 005625 南华瑞鑫定期开放债券 详情 7,821.96 - - 3,139.91 40.14% - -
10 006667 南华瑞元定期开放债券 详情 1,030.64 - - 707.88 68.68% - -
11 007189 南华价值启航纯债债券A 详情 2,130.36 - - 667.63 31.34% - -
12 007190 南华价值启航纯债债券C 详情 2,130.36 - - 667.63 31.34% - -
13 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A 详情 850.60 100.56 11.82% - - 2.66 0.31%
14 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C 详情 850.60 100.56 11.82% - - 2.66 0.31%
15 008345 南华瑞泽债券A 详情 230.60 42.59 18.47% -21.28 - 7.39 3.20%
16 008346 南华瑞泽债券C 详情 230.60 42.59 18.47% -21.28 - 7.39 3.20%
17 512870 南华中证杭州湾区ETF 详情 1,462.53 607.02 41.50% - - 59.77 4.09%

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