浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
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浦银安盛基金 2023年4季度 结算备付金 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 结算备付金 |
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1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,378.03 |
2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,378.03 |
3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58,937.49 |
4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58,937.49 |
5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58,937.49 |
6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22.71 |
7 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.66 |
8 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.66 |
9 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 130.20 |
10 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 130.20 |
浦银安盛基金 2023年2季度 结算备付金 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 结算备付金 |
---|---|---|---|---|
1 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 700.32 |
2 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 700.32 |
3 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46,505.45 |
4 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46,505.45 |
5 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46,505.45 |
6 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49.90 |
7 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.27 |
8 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.27 |
9 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 276.95 |
10 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 276.95 |