宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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宏利基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.01% 1.66% 2.48
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.01% 1.66% 2.48
3 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.23% 31.51% 2.07
4 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.23% 31.51% 2.07
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 0.15% 16.83
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 0.15% 16.83
7 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 40.83% 29.56% 5.46
8 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 8.09% 40.83% 29.56% 5.46
9 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.76% 13.92% 7.95
10 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 2.12% 125.81% 1.11% 21.95
11 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 2.12% 125.81% 1.11% 21.95
12 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.69% 21.46% 5.22% 15.49
13 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.12% 20.46% 7.34% 3.97
14 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.03% 20.44% 3.87% 2.15
15 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 2.12% 4.21% 18.86
16 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 50.01% 50.60% 12.37% 5.64
17 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.76% 13.92% 7.95
18 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.79% 37.09% 2.38% 31.41
19 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 5.19% 1.68% 9.49
20 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.47% 0.92% 4.83% 43.40
21 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.97% 146.98% 3.41% 9.84
22 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.85% 17.47% 7.55% 2.44
23 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.35% 94.35% 7.36% 7.96
24 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 8.08% 1.78
25 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% 3.80% 7.91% 2.63
26 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.12% 125.81% 1.11% 21.95
27 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% - 5.38% 0.89
28 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.97% 146.98% 3.41% 9.84
29 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 2.64% - 10.55% 0.48
30 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 6.40% 0.80

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宏利基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.13% 0.91% 2.31
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.13% 0.91% 2.31
3 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.72% 0.39% 20.62
4 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.72% 0.39% 20.62
5 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.16% 39.61% 0.68% 7.77
6 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 3.16% 39.61% 0.68% 7.77
7 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.51% 0.20% 8.74
8 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 130.28% 0.88% 20.41
9 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 130.28% 0.88% 20.41
10 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.97% 20.28% 5.66% 14.78
11 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.53% 20.44% 4.55% 3.86
12 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.86% 20.32% 5.15% 1.57
13 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% 1.81% 16.77% 22.09
14 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.90% 47.61% 2.75% 7.52
15 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.51% 0.20% 8.74
16 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.79% 45.02% 1.55% 31.25
17 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 5.56% 5.55% 9.00
18 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% 1.56% 7.05% 44.75
19 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.41% 155.20% 2.78% 10.31
20 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.74% 15.30% 6.95% 6.78
21 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.45% 3.41% 12.98% 11.73
22 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.79% 1.76
23 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.40% 2.28% 7.99% 4.38
24 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 130.28% 0.88% 20.41
25 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.68% 0.03% 6.65% 0.12
26 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.41% 155.20% 2.78% 10.31
27 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 5.58% - 9.44% 0.12
28 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 85.10% 0.14% 18.94% 0.17

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宏利基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.71% 11.11% 3.00
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.71% 11.11% 3.00
3 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 0.09% 20.32
4 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.88% 0.09% 20.32
5 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 85.50% 1.27% 10.41
6 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 4.06% 85.50% 1.27% 10.41
7 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 133.58% 1.11% 19.70
8 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 133.58% 1.11% 19.70
9 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.70% 22.36% 3.85% 15.41
10 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.56% 20.52% 0.29% 3.83
11 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.41% 20.75% 11.18% 1.52
12 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.25% 6.22% 6.83% 28.86
13 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.68% 48.00% 11.86% 12.93
14 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.99% 21.72% 10.71
15 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.86% 31.11% 0.40% 30.70
16 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.63% 5.82% 2.82% 8.59
17 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 0.86% 6.79% 40.56
18 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.68% 1.01% 14.05
19 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.54% 16.60% 1.95% 8.46
20 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.74% - 14.35% 11.45
21 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.00% - 6.21% 1.39
22 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.57% - 7.47% 4.76
23 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 133.58% 1.11% 19.70
24 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.53% - 6.01% 0.14
25 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 153.68% 1.01% 14.05
26 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 1.46% - 33.72% 0.31
27 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.06% - 6.30% 0.10

显示全部基金明细>>

宏利基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.11% 13.90% 32.79
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.11% 13.90% 32.79
3 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.54% 7.02% 20.72
4 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.54% 7.02% 20.72
5 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 164.15% 0.95% 18.61
6 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 164.15% 0.95% 18.61
7 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.63% 21.26% 4.78% 14.88
8 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.43% 22.35% 1.36% 3.86
9 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.41% 23.17% 15.52% 1.53
10 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.96% 2.14% 4.14% 18.56
11 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 37.73% 47.44% 6.09% 17.01
12 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.03% 31.91% 2.40
13 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.96% 30.96% 8.19% 30.47
14 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% 6.22% 3.29% 9.62
15 162209 宏利市值优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.97% 3.06% 3.05% 45.72
16 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 195.37% 17.15% 6.29
17 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.15% 17.34% 6.98% 6.44
18 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.16% - 7.53% 12.44
19 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% - 4.27% 1.39
20 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.53% - 10.33% 4.65
21 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.21% 164.15% 0.95% 18.61
22 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% - 4.63% 0.14
23 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 195.37% 17.15% 6.29
24 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 8.07% - 18.59% 0.32
25 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 95.02% - 7.55% 0.07

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