宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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宏利基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 117.31% 5.62% 5.38
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 15.85% 117.31% 5.62% 5.38
3 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 1.22% 5.36
4 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 1.22% 5.36
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.52% 24.42% 5.02
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.52% 24.42% 5.02
7 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.11% 60.26% 0.17% 26.84
8 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 1.11% 60.26% 0.17% 26.84
9 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.24% 17.80% 24.18
10 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 15.49% 1.44
11 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.90% - 14.64% 8.34
12 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.04% 25.44% 34.23% 27.88
13 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 估值图 基金吧 档案 1.04% 25.44% 34.23% 27.88
14 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.03% 3.62% 2.50% 13.92
15 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 47.62% 45.56% 37.47
16 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.28% - 14.18% 2.06
17 001418 宏利创益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.07% 23.60% 35.08% 25.56
18 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.93% 30.59% 18.23% 17.13
19 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 2.42% 128.03% 0.78% 24.07
20 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 2.42% 128.03% 0.78% 24.07
21 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.96% 20.70% 7.80% 10.53
22 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.88% 20.58% 3.04% 2.80
23 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.81% 20.32% 8.39% 1.33
24 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% 6.76% 6.77% 8.38
25 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.12% 41.96% 14.79% 10.52
26 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.24% 17.80% 24.18
27 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.70% 27.66% 3.39% 11.59
28 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% 5.52% 3.17% 7.26
29 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% - 6.30% 16.56
30 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 84.28% 2.91% 31.96
31 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.71% 16.09% 6.93% 0.54
32 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 59.90% - 40.45% 5.82
33 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% - 6.00% 1.13
34 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.29% - 6.68% 2.87
35 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.42% 128.03% 0.78% 24.07
36 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.48% - 5.81% 0.51
37 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.54% 84.28% 2.91% 31.96
38 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.92% 0.91

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宏利基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.39% 10.88% 1.50
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.39% 10.88% 1.50
3 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.29% 2.72% 2.78
4 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 163.29% 2.72% 2.78
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 103.02% 0.33% 7.54
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 0.73% 103.02% 0.33% 7.54
7 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.00% 0.33% 27.65
8 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.00% 0.33% 27.65
9 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.67% 20.54% 38.54
10 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.77% 7.80% 1.20% 1.29
11 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.84% - 22.23% 7.13
12 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.83% 1.63% 5.62
13 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.83% 1.63% 5.62
14 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58.15% 9.14% 40.83% 12.99
15 001254 宏利新起点混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.04% 22.83% 38.70
16 001267 宏利蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.74% - 86.05% 2.15
17 001418 宏利创益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.94% 20.19% 20.12
18 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.40% 0.14% 22.51
19 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 2.16% 126.57% 0.94% 23.43
20 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 2.16% 126.57% 0.94% 23.43
21 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.63% 21.41% 6.86% 9.43
22 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.57% 23.66% 4.49% 2.15
23 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.92% 25.27% 9.78% 1.19
24 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.73% 12.27% 5.31% 7.31
25 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.58% 1.47% 20.46
26 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.67% 20.54% 38.54
27 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 69.55% 26.07% 5.26% 10.60
28 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% 5.57% 12.04% 6.11
29 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% 0.77% 10.06% 12.96
30 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 81.12% 2.05% 9.38
31 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.84% 15.93% 7.99% 0.39
32 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.22% - 14.41% 5.67
33 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.46% - 6.15% 0.98
34 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 10.20% 2.70
35 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.16% 126.57% 0.94% 23.43
36 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.87% - 8.73% 0.50
37 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 81.12% 2.05% 9.38
38 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.63% - 21.54% 0.63

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宏利基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.34% 0.85% 2.62
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.34% 0.85% 2.62
3 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.47% 0.82% 1.62
4 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.47% 0.82% 1.62
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.46% 103.61% 0.32% 7.47
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 4.46% 103.61% 0.32% 7.47
7 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 13.98% 76.84% 138.32
8 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 0.19% 13.98% 76.84% 138.32
9 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.67% 3.07% 17.07
10 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 83.01% 8.23% 11.50% 2.49
11 001017 宏利改革动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.73% - 5.59% 13.41
12 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.63% 9.56% 87.41% 56.21
13 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 估值图 基金吧 档案 0.63% 9.56% 87.41% 56.21
14 001170 宏利复兴混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.54% 0.05% 58.83% 38.00
15 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 7.96% 117.35% 0.12% 23.46
16 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 7.96% 117.35% 0.12% 23.46
17 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.30% 21.58% 9.61% 12.15
18 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.86% 22.43% 12.46% 3.16
19 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 63.08% 26.57% 11.78% 1.79
20 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.17% 0.31% 22.71% 11.44
21 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.44% 30.81% 39.02% 52.15
22 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.67% 3.07% 17.07
23 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 51.05% 33.37% 15.77% 15.72
24 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.25% 5.47% 0.82% 9.40
25 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.59% 4.55% 8.92% 23.59
26 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.69% 91.80% 2.47% 12.75
27 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 73.40% 15.69% 13.61% 0.65
28 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.19% - 19.39% 7.38
29 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.36% - 6.89% 1.27
30 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.57% 3.74% 18.28% 2.92
31 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 7.96% 117.35% 0.12% 23.46
32 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.45% - 6.39% 1.04
33 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.69% 91.80% 2.47% 12.75
34 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 - - 20.14% 0.08
35 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.28% - 6.72% 1.22

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宏利基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000169 泰达收益增强债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.77% 2.21% 2.53
2 000170 泰达收益增强债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.77% 2.21% 2.53
3 000319 宏利淘利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.00% 0.40% 1.72
4 000320 宏利淘利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.00% 0.40% 1.72
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.18% 92.64% 3.78% 17.25
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 估值图 基金吧 档案 5.18% 92.64% 3.78% 17.25
7 000507 宏利宏达混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.49% 23.83% 69.27% 26.08
8 000508 宏利宏达混合B 详情 估值图 基金吧 档案 1.49% 23.83% 69.27% 26.08
9 000700 宏利货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.82% 8.46% 9.48
10 000828 宏利转型机遇股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 11.88% 1.56% 7.88
11 150034 泰达宏利聚利A 详情 估值图 基金吧 档案 2.05% 92.62% 0.47% 22.55
12 150035 泰达宏利聚利B 详情 估值图 基金吧 档案 2.05% 92.62% 0.47% 22.55
13 162201 宏利成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.60% 21.13% 4.42% 15.90
14 162202 宏利周期混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.13% 20.36% 0.94% 4.08
15 162203 宏利稳定混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.70% 20.65% 1.13% 2.18
16 162204 宏利行业精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% 0.75% 5.36% 13.33
17 162205 宏利风险预算混合 详情 估值图 基金吧 档案 0.55% 32.53% 55.87% 38.15
18 162206 宏利货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.82% 8.46% 9.48
19 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 70.43% 27.54% 2.33% 25.33
20 162208 宏利首选企业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% 5.26% 0.36% 11.27
21 162209 宏利市值优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.54% 3.41% 2.66% 44.07
22 162210 宏利集利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.72% 91.41% 1.34% 10.38
23 162211 宏利品质生活混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.52% 17.57% 5.16% 1.36
24 162212 宏利红利先锋混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.66% - 12.37% 6.16
25 162213 宏利沪深300指数A 详情 估值图 基金吧 档案 94.33% - 4.85% 1.51
26 162214 宏利领先中小盘混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.59% 4.09% 6.17% 2.45
27 162215 宏利聚利债券(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.05% 92.62% 0.47% 22.55
28 162216 宏利500指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% - 5.75% 0.98
29 162299 宏利集利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.72% 91.41% 1.34% 10.38
30 229001 泰达宏利全球新格局 详情 估值图 基金吧 档案 - - 19.03% 0.11
31 229002 宏利逆向策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.12% - 12.01% 0.58

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