兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.06% 51.93% 675.43
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.57% 14.38% 57.65% 48.31
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.17% 9.00% 10.33
4 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.35% 6.65% 7.66% 34.77
5 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 86.35% 6.65% 7.66% 34.77
6 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 40.67% 15.63% 34.20% 68.79
7 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.35% 6.65% 7.66% 34.77
8 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.65% 4.77% 0.74% 4.21
9 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.24% 8.71% 12.08% 12.69
10 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 15.68% 106.94% 4.78% 15.69
11 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% 5.53% 9.36% 27.26
12 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.04% 5.79% 7.58% 4.43
13 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.12% 60.05% 21.63% 22.33
14 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.55% 42.31% 17.28
15 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.68% 4.66% 12.04% 42.44
16 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% 4.25% 2.49% 70.82
17 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.04% 3.80% 56.20% 10.73
18 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.25% 6.80% 58.11

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兴证全球基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.49% 62.11% 965.27
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.24% 1.50% 91.33% 48.44
3 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.92% 5.51% 16.95% 19.75
4 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 74.92% 5.51% 16.95% 19.75
5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 32.82% 4.03% 62.29% 62.58
6 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.92% 5.51% 16.95% 19.75
7 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 2.59% 5.04% 3.87
8 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 72.68% 7.32% 18.95% 9.62
9 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.37% 121.08% 2.39% 15.63
10 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.24% 3.60% 18.25% 12.15
11 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.47% 5.41% 24.65% 3.77
12 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 19.89% 52.13% 26.53% 21.14
13 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.18% 43.40% 22.61
14 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.26% 4.77% 13.96% 31.73
15 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.22% 7.75% 10.09% 58.22
16 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 39.12% 4.25% 53.72% 9.27
17 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.78% 3.28% 57.20

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兴证全球基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.66% 65.26% 703.24
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.20% 7.48% 27.57% 18.79
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 74.20% 7.48% 27.57% 18.79
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 53.16% 3.40% 32.04% 74.22
5 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.20% 7.48% 27.57% 18.79
6 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 96.05% 5.99% 3.12% 8.38
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.16% 4.64% 5.49% 17.37
8 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.96% 92.09% 2.53% 21.03
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.54% 3.81% 31.20% 11.69
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% 4.70% 6.46% 4.85
11 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.52% 41.81% 18.48% 27.36
12 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.50% 42.74% 11.10
13 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 77.33% 5.39% 17.53% 48.93
14 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% 6.51% 6.81% 78.47
15 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.15% 3.33% 26.96% 12.51
16 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 159.80% 1.61% 14.85

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兴证全球基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 26.93% 69.13% 698.67
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 4.94% 4.87% 24.31
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 4.94% 4.87% 24.31
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 75.58% 4.97% 12.62% 110.43
5 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.40% 4.94% 4.87% 24.31
6 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 96.22% 4.46% 0.19% 14.07
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.86% 7.86% 5.06% 28.32
8 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 25.35% 83.58% 3.44% 22.00
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% 3.91% 2.29% 11.37
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.96% 3.83% 6.08% 4.50
11 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 29.87% 44.60% 3.05% 31.48
12 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.50% 50.21% 7.48
13 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% 4.03% 3.19% 62.08
14 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.83% 4.14% 1.56% 72.49
15 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.57% 4.34% 16.30% 16.01
16 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.40% 4.76% 13.16

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