兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

兴证全球基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.57% 55.31% 430.78
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.72% 14.24% 27.02% 57.02
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.57% 0.56% 81.38
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.65% 0.16% 81.98
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.65% 0.16% 81.98
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% 5.88% 8.87% 39.50
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% 5.88% 8.87% 39.50
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.12% 5.23% 16.09% 69.24
9 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.31% 5.88% 8.87% 39.50
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.78% 4.19% 1.13% 4.78
11 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.54% 6.19% 3.54% 6.77
12 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 7.15% 87.02% 3.59% 9.96
13 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.42% 0.01% 14.37% 55.74
14 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.41% 5.54% 3.19% 24.86
15 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.69% 69.40% 7.80% 21.57
16 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 28.86% 54.63% 38.37
17 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.27% 4.78% 1.00% 30.12
18 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% 4.36% 2.30% 57.34
19 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.95% 5.49% 2.63% 24.85
20 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.90% 0.62% 75.10

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.61% 57.66% 679.83
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 35.83% 5.70% 24.22% 54.47
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.52% 0.90% 81.24
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.28% 1.64% 81.32
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.28% 1.64% 81.32
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 5.15% 6.11% 43.46
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 5.15% 6.11% 43.46
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 68.48% 5.19% 11.12% 70.64
9 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 5.15% 6.11% 43.46
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.79% 5.15% 0.24% 3.92
11 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.24% 5.35% 7.20% 11.76
12 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.10% 97.47% 2.43% 10.43
13 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.31% 2.51% 6.91% 59.91
14 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.80% 3.61% 12.97% 17.53
15 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 14.06% 57.89% 7.82% 21.76
16 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.73% 49.58% 23.09
17 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 4.87% 0.64% 33.33
18 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.97% 4.50% 2.68% 66.97
19 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.54% - 20.43% 26.06
20 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.28% 0.55% 112.61

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.39% 59.86% 690.33
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 42.72% 7.93% 23.10% 42.70
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.65% 0.50% 20.41
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.40% 0.05% 80.73
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.40% 0.05% 80.73
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 5.33% 6.80% 42.21
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 5.33% 6.80% 42.21
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 64.85% 5.43% 11.09% 67.32
9 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.06% 5.33% 6.80% 42.21
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.86% 5.31% 1.14% 3.81
11 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.82% 5.20% 12.41% 11.80
12 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.28% 104.42% 3.38% 10.63
13 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% 2.87% 8.35% 52.38
14 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% 4.50% 2.01% 5.68
15 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.20% 64.78% 3.65% 20.41
16 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.39% 42.29% 25.66
17 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 5.13% 1.68% 31.52
18 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.38% 3.82% 5.91% 65.69
19 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.67% - 33.79% 20.05
20 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.23% 1.17% 57.30

显示全部基金明细>>

兴证全球基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 37.08% 67.01% 723.58
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 38.31% 7.30% 20.61% 45.65
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.02% 14.99% 11.67
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.06% 0.89% 70.18
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.06% 0.89% 70.18
6 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% 6.30% 2.01% 29.62
7 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% 6.30% 2.01% 29.62
8 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 57.21% 6.96% 14.78% 66.34
9 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 88.00% 6.30% 2.01% 29.62
10 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% 5.28% 0.18% 3.80
11 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 84.27% 7.29% 6.33% 11.06
12 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 5.92% 111.52% 6.88% 11.04
13 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.59% - 7.86% 31.62
14 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% 6.18% 4.57% 4.12
15 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.20% 66.94% 5.08% 20.20
16 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.63% 64.33% 23.56
17 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 92.09% 4.58% 0.42% 32.47
18 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% 3.97% 4.44% 63.44
19 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 48.20% - 13.70% 9.59
20 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.80% 0.43% 79.92

显示全部基金明细>>